Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.7b

Temple & Webster Group Waardering

Is TPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$14.2
Fair Value
1.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TPW ( A$14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPW?

Belangrijke metriek: Omdat TPW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPW. Deze wordt berekend door TPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPW's PE Ratio?
PE-verhouding149x
InkomstenAU$11.30m
MarktkapitalisatieAU$1.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
NCK Nick Scali
33.9x15.60%AU$2.0b
ADH Adairs
12.9x15.75%AU$321.0m
JYC Joyce
21.5xn/aAU$161.4m
ASG Autosports Group
26.5x15.82%AU$869.5m
TPW Temple & Webster Group
149x30.18%AU$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: TPW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOZ Mosaic Brands
3.7xn/aUS$4.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TPW 149.0xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio149x
Eerlijke PE Verhouding36.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 149 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$14.00
AU$21.19
+51.34%
21.84%AU$30.41AU$14.80n/a13
Dec ’26AU$14.39
AU$21.19
+47.24%
21.84%AU$30.41AU$14.80n/a13
Nov ’26AU$23.81
AU$27.63
+16.03%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Oct ’26AU$23.05
AU$27.63
+19.85%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Sep ’26AU$23.32
AU$27.62
+18.46%
19.92%AU$34.32AU$17.70n/a13
Aug ’26AU$24.56
AU$21.32
-13.20%
18.47%AU$28.00AU$15.50n/a12
Jul ’26AU$20.92
AU$19.57
-6.45%
16.08%AU$28.00AU$15.50n/a12
Jun ’26AU$22.00
AU$18.40
-16.38%
12.48%AU$21.10AU$14.00n/a11
May ’26AU$17.91
AU$17.33
-3.25%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Apr ’26AU$16.55
AU$17.33
+4.70%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Mar ’26AU$17.23
AU$17.33
+0.57%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Feb ’26AU$14.36
AU$13.17
-8.28%
9.18%AU$16.00AU$11.50n/a10
Jan ’26AU$13.10
AU$12.97
-0.98%
6.41%AU$14.01AU$11.50n/a10
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.83%
6.41%AU$14.01AU$11.50AU$14.3910
Nov ’25AU$11.40
AU$12.97
+13.78%
6.41%AU$14.01AU$11.50AU$23.8110
Oct ’25AU$13.07
AU$12.87
-1.50%
7.34%AU$14.30AU$11.20AU$23.0510
Sep ’25AU$11.65
AU$12.31
+5.65%
16.30%AU$14.30AU$6.64AU$23.3211
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.01%
15.32%AU$13.00AU$6.64AU$24.5611
Jul ’25AU$9.52
AU$11.20
+17.61%
14.84%AU$13.00AU$6.64AU$20.9211
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.41%
14.85%AU$13.00AU$6.64AU$22.0011
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.18%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$17.9111
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.55%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$16.5511
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.64%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$17.2311
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.04%
14.41%AU$11.00AU$6.75AU$14.3611
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.76%
9.88%AU$9.25AU$6.75AU$13.1011
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.67%
19.95%AU$9.00AU$4.14AU$11.8112
AU$21.19
Fair Value
33.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/08 16:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Temple & Webster Group Ltd wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Chamithri RatnapalaBell Potter