Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

Temple & Webster Group Waardering

Is TPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPW ( A$13.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPW?

Belangrijke metriek: Omdat TPW nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPW. Deze wordt berekend door TPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPW's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopAU$497.84m
MarktkapitalisatieAU$1.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
NCK Nick Scali
2.7x8.9%AU$1.3b
ADH Adairs
0.8x5.9%AU$469.5m
JYC Joyce
1xn/aAU$144.0m
AX1 Accent Group
0.9x6.0%AU$1.3b
TPW Temple & Webster Group
3.1x15.8%AU$1.6b

Price-To-Sales versus peers: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASG Autosports Group
0.1x4.7%US$218.40m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.1%US$160.29m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
TPW 3.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$13.14
AU$12.97
-1.3%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Nov ’25AU$11.40
AU$12.97
+13.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Oct ’25AU$13.07
AU$12.87
-1.5%
7.3%AU$14.30AU$11.20n/a10
Sep ’25AU$11.65
AU$12.31
+5.6%
16.3%AU$14.30AU$6.64n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.0%
15.3%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jul ’25AU$9.52
AU$11.20
+17.6%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.4%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.2%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.5%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.6%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.0%
14.4%AU$11.00AU$6.75n/a11
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.8%
9.9%AU$9.25AU$6.75n/a11
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.7%
20.0%AU$9.00AU$4.14AU$11.8112
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.9%
16.9%AU$8.00AU$4.14AU$11.4012
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.5%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$13.0711
Sep ’24AU$7.12
AU$6.39
-10.2%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$11.6511
Aug ’24AU$6.73
AU$4.87
-27.7%
21.0%AU$7.00AU$3.88AU$10.2611
Jul ’24AU$5.88
AU$4.60
-21.8%
17.9%AU$6.60AU$3.72AU$9.5212
Jun ’24AU$4.90
AU$4.73
-3.4%
19.5%AU$6.60AU$3.72AU$9.7813
May ’24AU$3.96
AU$4.75
+20.1%
19.3%AU$6.50AU$3.72AU$11.3411
Apr ’24AU$3.44
AU$4.81
+39.9%
19.9%AU$6.50AU$3.72AU$13.1211
Mar ’24AU$3.54
AU$4.73
+33.7%
20.2%AU$6.50AU$3.72AU$12.2912
Feb ’24AU$5.71
AU$5.92
+3.8%
27.1%AU$10.00AU$3.87AU$9.0513
Jan ’24AU$4.61
AU$5.92
+28.3%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.7213
Dec ’23AU$5.18
AU$5.92
+14.2%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.1213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Temple & Webster Group Ltd wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter