Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.8b

Temple & Webster Group Waardering

Is TPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$13.47
Fair Value
69.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TPW ( A$22.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPW?

Belangrijke metriek: Omdat TPW nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPW. Deze wordt berekend door TPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPW's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopAU$600.72m
MarktkapitalisatieAU$2.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
NCK Nick Scali
3.8x8.83%AU$1.9b
ADH Adairs
0.6x6.08%AU$400.8m
JYC Joyce
1xn/aAU$156.4m
LOV Lovisa Holdings
5.2x12.74%AU$4.2b
TPW Temple & Webster Group
4.6x17.15%AU$2.8b

Price-To-Sales versus peers: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
SRY Story-I
0.03xn/aUS$994.66k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TPW 4.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$22.87
AU$27.63
+20.80%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Oct ’26AU$23.05
AU$27.63
+19.85%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Sep ’26AU$23.32
AU$27.62
+18.46%
19.92%AU$34.32AU$17.70n/a13
Aug ’26AU$24.56
AU$21.32
-13.20%
18.47%AU$28.00AU$15.50n/a12
Jul ’26AU$20.92
AU$19.57
-6.45%
16.08%AU$28.00AU$15.50n/a12
Jun ’26AU$22.00
AU$18.40
-16.38%
12.48%AU$21.10AU$14.00n/a11
May ’26AU$17.91
AU$17.33
-3.25%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Apr ’26AU$16.55
AU$17.33
+4.70%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Mar ’26AU$17.23
AU$17.33
+0.57%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Feb ’26AU$14.36
AU$13.17
-8.28%
9.18%AU$16.00AU$11.50n/a10
Jan ’26AU$13.10
AU$12.97
-0.98%
6.41%AU$14.01AU$11.50n/a10
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.83%
6.41%AU$14.01AU$11.50n/a10
Nov ’25AU$11.40
AU$12.97
+13.78%
6.41%AU$14.01AU$11.50n/a10
Oct ’25AU$13.07
AU$12.87
-1.50%
7.34%AU$14.30AU$11.20AU$23.0510
Sep ’25AU$11.65
AU$12.31
+5.65%
16.30%AU$14.30AU$6.64AU$23.3211
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.01%
15.32%AU$13.00AU$6.64AU$24.5611
Jul ’25AU$9.52
AU$11.20
+17.61%
14.84%AU$13.00AU$6.64AU$20.9211
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.41%
14.85%AU$13.00AU$6.64AU$22.0011
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.18%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$17.9111
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.55%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$16.5511
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.64%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$17.2311
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.04%
14.41%AU$11.00AU$6.75AU$14.3611
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.76%
9.88%AU$9.25AU$6.75AU$13.1011
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.67%
19.95%AU$9.00AU$4.14AU$11.8112
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.87%
16.87%AU$8.00AU$4.14AU$11.4012
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.52%
17.58%AU$8.00AU$4.14AU$13.0711
AU$27.63
Fair Value
17.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/20 12:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/20 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Temple & Webster Group Ltd wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Chamithri RatnapalaBell Potter