Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.4b

Temple & Webster Group Waardering

Is TPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPW ( A$11.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPW?

Belangrijke metriek: Omdat TPW nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPW. Deze wordt berekend door TPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPW's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopAU$497.84m
MarktkapitalisatieAU$1.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
NCK Nick Scali
2.5x9.4%AU$1.2b
ADH Adairs
0.7x5.7%AU$444.9m
JYC Joyce
0.9xn/aAU$137.2m
AX1 Accent Group
0.9x6.4%AU$1.3b
TPW Temple & Webster Group
2.7x15.8%AU$1.4b

Price-To-Sales versus peers: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$196.77m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.18m
SRY Story-I
0.03xn/aUS$994.66k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TPW 2.7xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.51
AU$12.97
+12.7%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Nov ’25AU$11.40
AU$12.97
+13.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Oct ’25AU$13.07
AU$12.87
-1.5%
7.3%AU$14.30AU$11.20n/a10
Sep ’25AU$11.65
AU$12.31
+5.6%
16.3%AU$14.30AU$6.64n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.0%
15.3%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jul ’25AU$9.52
AU$11.20
+17.6%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.4%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.2%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.5%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.6%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.0%
14.4%AU$11.00AU$6.75n/a11
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.8%
9.9%AU$9.25AU$6.75n/a11
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.7%
20.0%AU$9.00AU$4.14n/a12
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.9%
16.9%AU$8.00AU$4.14AU$11.4012
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.5%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$13.0711
Sep ’24AU$7.12
AU$6.39
-10.2%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$11.6511
Aug ’24AU$6.73
AU$4.87
-27.7%
21.0%AU$7.00AU$3.88AU$10.2611
Jul ’24AU$5.88
AU$4.60
-21.8%
17.9%AU$6.60AU$3.72AU$9.5212
Jun ’24AU$4.90
AU$4.73
-3.4%
19.5%AU$6.60AU$3.72AU$9.7813
May ’24AU$3.96
AU$4.75
+20.1%
19.3%AU$6.50AU$3.72AU$11.3411
Apr ’24AU$3.44
AU$4.81
+39.9%
19.9%AU$6.50AU$3.72AU$13.1211
Mar ’24AU$3.54
AU$4.73
+33.7%
20.2%AU$6.50AU$3.72AU$12.2912
Feb ’24AU$5.71
AU$5.92
+3.8%
27.1%AU$10.00AU$3.87AU$9.0513
Jan ’24AU$4.61
AU$5.92
+28.3%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.7213
Dec ’23AU$5.18
AU$5.92
+14.2%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.1213
Nov ’23AU$5.93
AU$6.18
+4.3%
24.2%AU$10.00AU$3.87AU$5.8613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%