Charter Hall Long WALE REIT

CHIA:CLW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.8b

Charter Hall Long WALE REIT Waardering

Is CLW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLW ( A$3.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLW?

Belangrijke metriek: Omdat CLW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLW. Deze wordt berekend door CLW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLW's PS Ratio?
PS Verhouding19.3x
VerkoopAU$144.06m
MarktkapitalisatieAU$2.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
CHC Charter Hall Group
12.2x8.5%AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
CNI Centuria Capital Group
4.6x0.5%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.3x15.7%AU$2.8b

Price-To-Sales versus peers: CLW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLW 19.3xGemiddelde industrie 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.3x
Eerlijke PS Verhouding12.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.87
AU$3.84
-0.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.87
AU$3.84
-0.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$4.00
AU$3.69
-7.8%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.88
AU$3.73
-3.8%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.8%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.72
AU$3.91
+5.2%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.37
AU$3.89
+15.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.4%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.879
Oct ’24AU$3.24
AU$4.19
+29.2%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$4.009
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8810
Aug ’24AU$4.17
AU$4.44
+6.4%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.00
AU$4.65
+16.3%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.17
AU$4.72
+13.2%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8110
Mar ’24AU$4.57
AU$4.73
+3.5%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7210
Feb ’24AU$4.67
AU$4.68
+0.2%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.46
AU$4.62
+3.6%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.50
AU$4.62
+2.8%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3710
Nov ’23AU$4.42
AU$4.71
+6.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.0610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Group

AU$480.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.40

7D

8.1%

1Y

41.2%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.3%

1Y

0.5%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.12

7D

0%

1Y

3.9%