Dexus Convenience Retail REIT (DXC) Aandelenoverzicht

DXC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 39.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.62% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Het dividend van 7.32% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

DXC Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Dexus Convenience Retail REIT Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dexus Convenience Retail REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.82
52 Week Hoogtepunt	AU$3.14
52 Week Laag	AU$2.66
Bèta	0.56
1 maand verandering	-3.75%
3 maanden verandering	-8.14%
1 Jaar Verandering	-2.76%
3 jaar verandering	-1.74%
5 jaar verandering	-22.53%
Verandering sinds IPO	-5.69%

Recent nieuws en updates

Recent updates

If You Like EPS Growth Then Check Out APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) Before It's Too Late

Mar 31

APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?

Mar 10

Shareholders Of APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) Must Be Happy With Their 59% Return

Feb 16

How Many APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) Shares Do Institutions Own?

Jan 26

Have Insiders Been Buying APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) Shares?

Jan 05

Does APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 10

Rendement voor aandeelhouders

	DXC	AU Retail REITs	AU Markt
7D	-3.4%	-3.2%	-4.1%
1Y	-2.8%	13.2%	0.9%

Rendement versus industrie: DXC presteerde slechter dan de Australian Retail REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: DXC presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DXC's price volatile compared to industry and market?
DXC volatility
DXC Average Weekly Movement	1.8%
Retail REITs Industry Average Movement	2.0%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	19.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: DXC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van DXC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	n/a	n/a	dexus.com/

Dexus Convenience Retail REIT (ASX-code: DXC) is een beursgenoteerde Australische vastgoedbeleggingsmaatschappij die eigenaar is van Australische benzinestations en gemakswinkels van hoge kwaliteit. Op 30 juni 2025 werd de portefeuille van het fonds gewaardeerd op ongeveer $ 728 miljoen, is voornamelijk gelegen aan de oostkust van Australië en is verhuurd aan toonaangevende Australische en internationale huurders van gemakswinkels. De portefeuille heeft een langlopend huurvervalprofiel en contractueel vastgelegde jaarlijkse huurverhogingen, waardoor het fonds een duurzaam en sterk niveau van inkomenszekerheid heeft.

Dexus Convenience Retail REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dexus Convenience Retail REIT zich tot de beurswaarde?
DXC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$388.47m
Inkomsten(TTM)	AU$10.86m
Inkomsten(TTM)	AU$56.06m

35.8x

Koers/Winstverhouding

6.9x

P/S-verhouding

Is DXC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DXC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$56.06m
Kosten van inkomsten	AU$14.15m
Brutowinst	AU$41.91m
Overige uitgaven	AU$31.05m
Inkomsten	AU$10.86m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.079
Brutomarge	74.76%
Nettowinstmarge	19.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.2%

Hoe presteerde DXC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.3%

Huidig dividendrendement

100%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/19 23:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/19 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dexus Convenience Retail REIT wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew MacFarlane	Bell Potter
Simon Chan	BofA Global Research
Fiona Buchanan	CGS International

Dexus Convenience Retail REIT (DXC) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Dexus Convenience Retail REIT Concurrenten

Carindale Property Trust

Waypoint REIT

Region Group

Charter Hall Retail REIT

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Fourth quarter dividend increased to AU$0.052

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Dexus Convenience Retail REIT Declares Dividend for Quarter Ended June 30, 2025, Payable August 21, 2025

Dividend reduced to AU$0.052

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Recent updates

Fourth quarter dividend increased to AU$0.052

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Dexus Convenience Retail REIT Declares Dividend for Quarter Ended June 30, 2025, Payable August 21, 2025

Dividend reduced to AU$0.052

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Dividend reduced to AU$0.051

Dexus Convenience Retail REIT Declares Dividend for the Quarter Ended March 31, 2025, Payable on May 15, 2025

First half 2025 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.10 in 1H 2024)

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.051

Dexus Convenience Retail REIT to Report First Half, 2025 Results on Feb 10, 2025

Fourth quarter dividend of AU$0.051 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Dexus Convenience Retail REIT Appoints Melanie Jane Bourke as Director

Dividend of AU$0.053 announced

Upcoming dividend of AU$0.053 per share

Dividend of AU$0.053 announced

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

Dexus Convenience Retail REIT Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2023, Payable on February 22, 2024

Dexus Convenience Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 12, 2024

Dexus Convenience Retail REIT Announces Estimated Ordinary Dividend for the Quarter Ending September 30, 2023, Payable on November 11, 2023

Dexus Convenience Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 05, 2024

Full year 2023 earnings released

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 31%

Dexus Convenience Retail REIT Announces Ordinary Dividend for the Quarter Ended March 31, 2023, Payable on May 19, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 63%

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.053 per share

Dexus Convenience Retail REIT Announces Estimated Dividend for the Quarter Ended December 31, 2022 Payable on February 23, 2023

Consensus forecasts updated

Dexus Convenience Retail REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 07, 2023

High number of new and inexperienced directors

Dexus Convenience Retail REIT to Report First Half, 2023 Results on Feb 06, 2023

High number of new and inexperienced directors

Dexus Convenience Retail REIT Announces Management Changes

Upcoming dividend of AU$0.053 per share

Dexus Convenience Retail REIT Estimates Dividend for the Quarter Ended September 30, 2022, Payable on November 10, 2022

Key Executive recently bought AU$101k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus forecasts updated

Dexus Convenience Retail REIT Announces Distribution Amount for the Quarter Ended June 30, 2022, Payable on August 23, 2022

Dexus Convenience Retail REIT Appoints Emily Margaret Williams Smith as Director

Upcoming dividend of AU$0.058 per share

Dexus Convenience Retail REIT Appoints Brett David Cameron as Director

Dexus Convenience Retail REIT Announces Board Changes, Effective 1 March 2022

Consensus forecasts updated

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Dexus Convenience Retail REIT Announces Executive Changes

Upcoming dividend of AU$0.057 per share

Consensus forecasts updated

Dexus Convenience Retail REIT (ASX:DXC) agreed to acquire BP Brendale, Queensland for AUD 9.1 million.

Upcoming dividend of AU$0.057 per share

APN Convenience Retail REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 45 million.

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.22 per share (vs AU$0.22 in FY 2020)

Consensus forecasts updated

APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) acquired Kingston in Queensland for AUD 10.2 million.

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

APN Convenience Retail REIT (ASX:AQR) agreed to acquire Portfolio of six service station and convenience retail properties in Queensland for AUD 59 million.