Dexus Convenience Retail REIT

ASX:DXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$406.4m

Dexus Convenience Retail REIT Waardering

Is DXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DXC ( A$2.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXC?

Belangrijke metriek: Omdat DXC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DXC. Deze wordt berekend door DXC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DXC's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopAU$57.26m
MarktkapitalisatieAU$406.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
CDP Carindale Property Trust
6.7x-6.8%AU$385.4m
WPR Waypoint REIT
6.9x-6.1%AU$1.6b
RGN Region Group
6.7x5.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
13.8x5.8%AU$2.4b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
7.1x-3.1%AU$406.4m

Price-To-Sales versus peers: DXC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DXC 7.1xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies21PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DXC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DXC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.95
AU$3.26
+10.6%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Dec ’25AU$2.95
AU$3.26
+10.6%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.3%
4.3%AU$3.39AU$3.01n/a4
Oct ’25AU$3.02
AU$3.19
+5.6%
4.6%AU$3.39AU$3.01n/a4
Sep ’25AU$2.80
AU$3.20
+14.3%
4.1%AU$3.39AU$3.01n/a5
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jul ’25AU$2.64
AU$3.14
+19.0%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jun ’25AU$2.67
AU$3.14
+17.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
May ’25AU$2.72
AU$3.14
+15.3%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.74
AU$3.14
+14.5%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Feb ’25AU$2.64
AU$3.12
+18.3%
7.5%AU$3.40AU$2.79n/a5
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.8%
7.9%AU$3.40AU$2.79n/a5
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.7%
7.6%AU$3.40AU$2.79AU$2.955
Nov ’24AU$2.24
AU$3.21
+43.1%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
Oct ’24AU$2.34
AU$3.21
+37.0%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$3.024
Sep ’24AU$2.51
AU$3.15
+25.4%
5.5%AU$3.40AU$2.92AU$2.805
Aug ’24AU$2.52
AU$3.23
+28.0%
8.4%AU$3.55AU$2.92AU$2.845
Jul ’24AU$2.56
AU$3.34
+30.5%
7.5%AU$3.55AU$2.92AU$2.645
Jun ’24AU$2.53
AU$3.38
+33.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.675
May ’24AU$2.69
AU$3.38
+25.8%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.725
Apr ’24AU$2.68
AU$3.38
+26.2%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.775
Mar ’24AU$2.78
AU$3.38
+21.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.745
Feb ’24AU$2.88
AU$3.59
+24.5%
5.9%AU$3.76AU$3.24AU$2.644
Jan ’24AU$2.86
AU$3.62
+26.6%
4.4%AU$3.76AU$3.37AU$2.604
Dec ’23AU$2.82
AU$3.67
+30.2%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dexus Convenience Retail REIT wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter
Simon ChanBofA Global Research