Syrah Resources Limited

CHIA:SYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$222.5m

Syrah Resources Waardering

Is SYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SYR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SYR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYR?

Belangrijke metriek: Omdat SYR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SYR. Deze wordt berekend door SYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYR's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$38.37m
MarktkapitalisatieUS$144.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
VYS Vysarn
2.8xn/aAU$212.2m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$263.3m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
JMS Jupiter Mines
34xn/aAU$274.4m
SYR Syrah Resources
3.8x43.1%AU$222.5m

Price-To-Sales versus peers: SYR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

121 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.6x2.6%
SYR Syrah Resources
 3.8x43.1%US$144.46m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
SYR 3.8xGemiddelde industrie 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
121 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.6x10.5%
SYR Syrah Resources
 3.8x70.4%US$144.46m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SYR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding0.02x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SYR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.21
AU$0.57
+164.7%
36.8%AU$0.81AU$0.32n/a5
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.9%
36.3%AU$0.80AU$0.32n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.8%
38.5%AU$0.80AU$0.30n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+193.0%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.4%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.8%
29.5%AU$1.10AU$0.40n/a5
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.5%
24.8%AU$1.10AU$0.50n/a5
May ’25AU$0.55
AU$0.87
+59.0%
26.0%AU$1.10AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.50
AU$0.86
+73.4%
28.8%AU$1.10AU$0.45n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$0.90
+28.6%
36.0%AU$1.30AU$0.40n/a4
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+146.9%
26.3%AU$1.30AU$0.60n/a4
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.8%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Nov ’24AU$0.68
AU$0.99
+45.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.294
Oct ’24AU$0.51
AU$1.08
+112.9%
26.6%AU$1.30AU$0.60AU$0.264
Sep ’24AU$0.57
AU$1.15
+100.0%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.233
Aug ’24AU$0.73
AU$1.15
+58.1%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.283
Jul ’24AU$0.90
AU$1.43
+59.3%
29.2%AU$2.00AU$1.00AU$0.353
Jun ’24AU$0.84
AU$1.55
+84.5%
20.9%AU$2.00AU$1.25AU$0.463
May ’24AU$1.04
AU$1.87
+79.9%
24.6%AU$2.35AU$1.25AU$0.553
Apr ’24AU$1.83
AU$2.15
+17.8%
11.6%AU$2.35AU$1.80AU$0.503
Mar ’24AU$1.88
AU$2.23
+18.4%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.702
Feb ’24AU$2.10
AU$2.23
+6.2%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.392
Jan ’24AU$2.09
AU$2.28
+8.9%
3.3%AU$2.35AU$2.20AU$0.652
Dec ’23AU$2.52
AU$2.10
-16.7%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.582
Nov ’23AU$2.47
AU$2.10
-15.0%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.682

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%