29Metals Limited

ASX:29M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$420.0m

29Metals Waardering

Is 29M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 29M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 29M ( A$0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 29M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 29M?

Belangrijke metriek: Omdat 29M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 29M. Deze wordt berekend door 29M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 29M's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenAU$24.17m
MarktkapitalisatieAU$420.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 29M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 29M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
AMI Aurelia Metals
9.2x22.73%AU$491.1m
A1M AIC Mines
19.9x28.17%AU$482.6m
CEL Challenger Gold
59.2xn/aAU$341.4m
JMS Jupiter Mines
12.1xn/aAU$511.1m
29M 29Metals
17.4x40.43%AU$420.0m

Price-To-Earnings versus peers: 29M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 29M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$522.66m
KSN Kingston Resources
2.2xn/aUS$54.60m
CZR CZR Resources
1.2xn/aUS$47.44m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
29M 17.4xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies15PE01020304050+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 29M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 29M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

29M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 29M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 29M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.24
AU$0.29
+22.43%
22.09%AU$0.45AU$0.25n/a7
Apr ’27AU$0.36
AU$0.47
+27.91%
17.19%AU$0.55AU$0.34n/a7
Mar ’27AU$0.41
AU$0.43
+5.64%
18.09%AU$0.55AU$0.33n/a6
Feb ’27AU$0.47
AU$0.42
-11.49%
22.22%AU$0.60AU$0.34n/a5
Jan ’27AU$0.57
AU$0.41
-29.31%
28.31%AU$0.60AU$0.25n/a7
Dec ’26AU$0.39
AU$0.37
-5.50%
24.42%AU$0.55AU$0.25n/a7
Nov ’26AU$0.47
AU$0.36
-23.69%
24.42%AU$0.54AU$0.25n/a7
Oct ’26AU$0.42
AU$0.30
-28.56%
34.86%AU$0.50AU$0.16n/a7
Sep ’26AU$0.34
AU$0.28
-15.74%
24.11%AU$0.40AU$0.16n/a7
Aug ’26AU$0.28
AU$0.27
-4.10%
26.99%AU$0.40AU$0.16n/a8
Jul ’26AU$0.28
AU$0.23
-18.54%
45.31%AU$0.40AU$0.087n/a9
Jun ’26AU$0.20
AU$0.19
-2.67%
46.26%AU$0.32AU$0.089n/a9
May ’26AU$0.12
AU$0.20
+72.26%
44.46%AU$0.32AU$0.089AU$0.249
Apr ’26AU$0.15
AU$0.23
+48.79%
31.28%AU$0.32AU$0.13AU$0.369
Mar ’26AU$0.17
AU$0.24
+43.45%
31.13%AU$0.33AU$0.14AU$0.419
Feb ’26AU$0.23
AU$0.26
+10.32%
23.00%AU$0.32AU$0.14AU$0.479
Jan ’26AU$0.24
AU$0.31
+26.26%
22.73%AU$0.46AU$0.22AU$0.578
Dec ’25AU$0.36
AU$0.46
+25.95%
28.36%AU$0.77AU$0.30AU$0.399
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+7.92%
28.19%AU$0.75AU$0.29AU$0.479
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.06%
30.58%AU$0.74AU$0.29AU$0.429
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.25%
29.40%AU$0.75AU$0.32AU$0.349
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+13.90%
27.90%AU$0.76AU$0.34AU$0.289
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+13.97%
27.19%AU$0.75AU$0.28AU$0.289
Jun ’25AU$0.54
AU$0.48
-10.95%
27.68%AU$0.75AU$0.28AU$0.209
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.62%
24.36%AU$0.55AU$0.26AU$0.129
AU$0.29
Fair Value
18.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/03 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/01 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

29Metals Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited