Hoe verhoudt SBM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

SBM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Hoe verhoudt SBM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

SBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.1 x).

Wat is SBM's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Wat is de reële prijs van SBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SBM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

SBM Overzicht aandelen

St Barbara Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, ontwikkeling, winning en verkoop van goud. Meer informatie

SBM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 68.13% per jaar groeien

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

St Barbara Limited Concurrenten

Tribune Resources

ASX:TBR

AU$224.6m

Dacian Gold

ASX:DCN

AU$346.8m

Alkane Resources

ASX:ALK

AU$305.6m

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor St Barbara
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.20
52 Week Hoogtepunt	AU$0.50
52 Week Laag	AU$0.14
Bèta	1.09
1 maand verandering	-42.86%
3 maanden verandering	-43.66%
1 Jaar Verandering	-4.76%
3 jaar verandering	-85.99%
5 jaar verandering	-92.70%
Verandering sinds IPO	1.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SBM	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-33.9%	-1.8%	-1.0%
1Y	-4.8%	-19.8%	7.5%

Rendement versus industrie: SBM overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SBM presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SBM's price volatile compared to industry and market?
SBM volatility
SBM Average Weekly Movement	15.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SBM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 15% ) van SBM is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	n/a	Andrew Strelein	stbarbara.com.au

St Barbara Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, ontwikkeling, mijnbouw en verkoop van goud. Het bedrijf zoekt ook naar zilverafzettingen. Haar eigendommen omvatten het Simberi-project in de provincie Nieuw-Ierland, Papoea-Nieuw-Guinea; en de Atlantische activiteiten in Nova Scotia, Canada.

St Barbara Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van St Barbara zich tot de beurswaarde?
SBM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$181.13m
Inkomsten(TTM)	-AU$53.91m
Inkomsten(TTM)	AU$223.60m

0.8x

P/S-verhouding

-3.4x

Koers/Winstverhouding

Is SBM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SBM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$223.60m
Kosten van inkomsten	AU$246.73m
Brutowinst	-AU$23.12m
Overige uitgaven	AU$30.79m
Inkomsten	-AU$53.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.06
Brutomarge	-10.34%
Nettowinstmarge	-24.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.3%

Hoe presteerde SBM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 05:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

St Barbara Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Stephen Thomas	Bell Potter
Reg Spencer	Canaccord Genuity

SBM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

St Barbara Limited Concurrenten

ASX:TBR

AU$224.6m

ASX:DCN

AU$346.8m

ASX:ALK

AU$305.6m

ASX:X64

AU$129.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Share price stability

High number of new and inexperienced directors

St Barbara Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100 million.

St Barbara Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.511851 million.

St Barbara Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.513 million.

New minor risk - Share price stability

Recent updates

New minor risk - Share price stability

High number of new and inexperienced directors

St Barbara Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100 million.

St Barbara Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.511851 million.

St Barbara Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.513 million.

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Shareholder dilution

St Barbara Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 10 million.

St Barbara Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100 million.

Forecast breakeven date moved forward to 2025

St Barbara Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.066 loss per share (vs AU$0.62 loss in FY 2023)

Forecast breakeven date pushed back to 2027

No longer forecast to breakeven

St Barbara Limited to Report Q4, 2024 Results on Jul 30, 2024

High number of new and inexperienced directors

St Barbara Limited Announces Resignation of Stef Loader as Director

Forecast to breakeven in 2025

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: AU$0.052 loss per share (vs AU$0.50 loss in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Market cap size

Forecast breakeven date pushed back to 2025

New minor risk - Profitability

New major risk - Revenue and earnings growth

St Barbara Limited Announces Board Changes

St Barbara Limited Announces Board Changes

MD, CEO & Director recently bought AU$94k worth of stock

Full year 2023 earnings released: AU$0.62 loss per share (vs AU$0.22 loss in FY 2022)

St Barbara Limited Announces Change of Company Secretary

High number of new directors

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

St Barbara Limited Announces Board Changes

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

Silver Lake Lobs Late Bid for St Barbara Gold

First half 2023 earnings released: AU$0.50 loss per share (vs AU$0.02 profit in 1H 2022)

St Barbara Limited Provides Consolidated Production Guidance for the Year Ending June 30, 2023

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

St Barbara Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

St Barbara Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

St Barbara Limited Announces Management Changes

St Barbara Limited Declares No Dividend for the Full Year Ended 30 June 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.22 loss per share (vs AU$0.25 loss in FY 2021)

St Barbara Limited Provides Consolidated Production Guidance for the Fiscal Year 2023

St Barbara Reportedly Puts PNG Mine on the Block

Genesis in Merger Talks with Rival St Barbara

St Barbara Limited Announces Resignation of Steven Dea as Non-Executive Director

St Barbara Limited Provides Production Guidance for the Year 2022

St Barbara Limited Announces No Dividend for 31 December 2021

St Barbara Limited Withdraws Fiscal Year 2022 Guidance

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Full year 2021 earnings released: AU$0.25 loss per share (vs AU$0.18 profit in FY 2020)

St Barbara Limited Provides Consolidated Gold Production Guidance for Fiscal Year 2022

St Barbara Limited Announces Progress on the Leonora Province Plan

St Barbara Limited Revises Consolidated Production Guidance for Fiscal Year 2021

St Barbara Limited Announces the Results of the Simberi Sulphide Feasibility Study Which Highlights A Robust Project with Strong Financial Returns

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.053 (vs AU$0.055 in 1H 2020)

Revenue beats expectations