St Barbara Limited

CHIA:SBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$731.9m

St Barbara Waardering

Is SBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SBM ( A$0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBM?

Belangrijke metriek: Omdat SBM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SBM. Deze wordt berekend door SBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBM's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopAU$215.52m
MarktkapitalisatieAU$731.93m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
TBR Tribune Resources
2xn/aAU$318.0m
BCN Beacon Minerals
3.8xn/aAU$349.7m
ALK Alkane Resources
5.4x16.69%AU$1.9b
RSG Resolute Mining
2x13.79%AU$2.7b
SBM St Barbara
3.4x21.20%AU$731.9m

Price-To-Sales versus peers: SBM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

103 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie128.2x7.2%
SBM St Barbara
 3.4x21.20%US$491.75m
BHP BHP Group
3.1x0.30%US$161.10b
FMG Fortescue
3x-1.58%US$47.18b
SBM 3.4xGemiddelde industrie 128.2xNo. of Companies102PS020406080100+
103 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie128.2x15.8%
SBM St Barbara
 3.4x70.43%US$491.75m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 128.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SBM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.61
AU$1.02
+66.39%
42.86%AU$1.45AU$0.58n/a2
Dec ’26AU$0.57
AU$0.77
+33.62%
24.18%AU$0.95AU$0.58n/a2
Nov ’26AU$0.52
AU$0.77
+47.12%
24.18%AU$0.95AU$0.58n/a2
Oct ’26AU$0.50
AU$0.63
+24.38%
20.00%AU$0.75AU$0.50n/a2
Sep ’26AU$0.39
AU$0.43
+12.99%
37.93%AU$0.60AU$0.27n/a2
Aug ’26AU$0.26
AU$0.43
+65.71%
37.93%AU$0.60AU$0.27n/a2
Jul ’26AU$0.29
AU$0.45
+52.54%
33.33%AU$0.60AU$0.30n/a2
Apr ’26AU$0.25
AU$0.27
+9.09%
11.11%AU$0.30AU$0.24n/a2
Mar ’26AU$0.21
AU$0.32
+48.84%
25.00%AU$0.40AU$0.24n/a2
Feb ’26AU$0.25
AU$0.34
+37.33%
21.31%AU$0.40AU$0.24n/a3
Jan ’26AU$0.23
AU$0.46
+104.44%
18.78%AU$0.54AU$0.34AU$0.573
Dec ’25AU$0.34
AU$0.43
+24.58%
14.86%AU$0.49AU$0.34AU$0.573
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.62%
16.51%AU$0.50AU$0.34AU$0.523
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.28%
40.62%AU$0.35AU$0.09AU$0.504
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.00%
36.16%AU$0.30AU$0.09AU$0.394
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.41%
36.16%AU$0.30AU$0.09AU$0.264
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.54%
36.84%AU$0.30AU$0.09AU$0.294
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.25%
35.63%AU$0.30AU$0.09AU$0.334
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.45%
33.16%AU$0.26AU$0.09AU$0.294
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.43%
32.70%AU$0.25AU$0.09AU$0.254
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.53%
15.97%AU$0.25AU$0.17AU$0.213
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.36%
12.30%AU$0.25AU$0.19AU$0.253
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.18%
10.88%AU$0.25AU$0.20AU$0.233
AU$1.02
Fair Value
40.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 19:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

St Barbara Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen ThomasBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Kate McCutcheonCitigroup Inc