St Barbara Limited

CHIA:SBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$303.4m

St Barbara Waardering

Is SBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SBM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SBM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBM?

Belangrijke metriek: Omdat SBM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SBM. Deze wordt berekend door SBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBM's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopAU$223.60m
MarktkapitalisatieAU$303.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
TBR Tribune Resources
2.2xn/aAU$241.4m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$296.5m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$96.7m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$303.4m

Price-To-Sales versus peers: SBM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

125 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.1x3.1%
SBM St Barbara
 1.4x11.9%US$196.60m
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$130.75b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$37.17b
SBM 1.4xGemiddelde industrie 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
125 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.1x10.7%
SBM St Barbara
 1.4x75.2%US$196.60m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SBM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.34
AU$0.43
+27.4%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.3%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.0%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.4%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.2%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.4%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.4%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.22
+23.8%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.18
AU$0.36
+104.7%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.19
AU$0.36
+85.3%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.253
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+59.5%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.223
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.55
AU$0.62
+12.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.245
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.0%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.68
AU$0.77
+13.2%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+35.1%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.71
AU$0.96
+34.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.0%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+32.7%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+65.6%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.178

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%