Hoe verhoudt TBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TBR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Hoe verhoudt TBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

TBR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Wat is TBR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TBR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TBR ( A$4.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$22.26 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TBR Overzicht aandelen

Tribune Resources Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, exploratie en productie van delfstoffen in Australië. Meer informatie

TBR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 80.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 729%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 41.9% per jaar gedaald

Dividend van 4.66% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tribune Resources Limited Concurrenten

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Alkane Resources

ASX:ALK

AU$305.6m

Rand Mining

ASX:RND

AU$88.7m

Beacon Minerals

ASX:BCN

AU$93.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tribune Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.29
52 Week Hoogtepunt	AU$5.27
52 Week Laag	AU$2.84
Bèta	0.31
1 maand verandering	-12.98%
3 maanden verandering	-3.16%
1 Jaar Verandering	52.13%
3 jaar verandering	-9.68%
5 jaar verandering	-29.79%
Verandering sinds IPO	6,500.00%

Recent nieuws en updates

There's No Escaping Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Sep 28

Recent updates

There's No Escaping Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Sep 28

Optimistic Investors Push Tribune Resources Limited (ASX:TBR) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Mar 25

These Return Metrics Don't Make Tribune Resources (ASX:TBR) Look Too Strong

Jun 29

There Could Be A Chance Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) CEO Will Have Their Compensation Increased

Nov 19

Is Tribune Resources Limited (ASX:TBR) An Attractive Dividend Stock?

Mar 23

Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?

Mar 02

Tribune Resources (ASX:TBR) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 149% Total Return On Their Investment

Feb 08

Tribune Resources (ASX:TBR) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Jan 26

What Does Tribune Resources' (ASX:TBR) CEO Pay Reveal?

Jan 13

Insider Buying: The Tribune Resources Limited (ASX:TBR) CEO, MD & Executive Director Just Bought AU$332k Worth Of Shares

Dec 31

Tribune Resources Limited (ASX:TBR) Is Yielding 3.4% - But Is It A Buy?

Dec 20

Rendement voor aandeelhouders

	TBR	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-4.3%	-5.2%	-2.7%
1Y	52.1%	-19.5%	6.5%

Rendement versus industrie: TBR overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: TBR overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is TBR's price volatile compared to industry and market?
TBR volatility
TBR Average Weekly Movement	7.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: TBR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van TBR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	n/a	Anton Billis	tribune.com.au

Tribune Resources Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, exploratie en productie van mineralen in Australië. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar goud- en zilverafzettingen. Het bedrijf heeft belangen in de East Kundana joint venture en de West Kundana joint venture in West-Australië; het Seven Mile Hill project in West-Australië; en het Japa project in Ghana, West-Afrika.

Tribune Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tribune Resources zich tot de beurswaarde?
TBR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$225.09m
Inkomsten(TTM)	AU$4.33m
Inkomsten(TTM)	AU$107.94m

51.9x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is TBR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TBR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$107.94m
Kosten van inkomsten	AU$48.42m
Brutowinst	AU$59.52m
Overige uitgaven	AU$55.19m
Inkomsten	AU$4.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.083
Brutomarge	55.15%
Nettowinstmarge	4.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde TBR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.7%

Huidig dividendrendement

242%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 07:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tribune Resources Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kurt Worden	APP Securities Pty Ltd.

TBR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tribune Resources Limited Concurrenten

ASX:X64

AU$129.9m

ASX:ALK

AU$305.6m

ASX:RND

AU$88.7m

ASX:BCN

AU$93.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Tribune Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

There's No Escaping Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.01 in FY 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Tribune Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

There's No Escaping Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.01 in FY 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Optimistic Investors Push Tribune Resources Limited (ASX:TBR) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.089 in 1H 2023)

Now 22% undervalued

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Market cap size

Tribune Resources Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on 30 November 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Tribune Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.01 (vs AU$0.034 in FY 2022)

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Financial data availability

Tribune Resources Limited Appoints Lyndall Vaughan as Alternate Director to Otakar Demis

These Return Metrics Don't Make Tribune Resources (ASX:TBR) Look Too Strong

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.089 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

No independent directors

Tribune Resources Limited Declares Dividend, Payable on 15 November 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.034 (vs AU$0.97 in FY 2021)

Tribune Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

No independent directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

There Could Be A Chance Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) CEO Will Have Their Compensation Increased

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.97 (vs AU$0.89 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Is Tribune Resources Limited (ASX:TBR) An Attractive Dividend Stock?

First half 2021 earnings released

Tribune Resources Limited's (ASX:TBR) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?

New 90-day low: AU$5.10

Tribune Resources (ASX:TBR) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 149% Total Return On Their Investment

Tribune Resources (ASX:TBR) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Tribune Resources Limited Provides EKJV Exploration Report December 2020 Quarter

What Does Tribune Resources' (ASX:TBR) CEO Pay Reveal?

Insider Buying: The Tribune Resources Limited (ASX:TBR) CEO, MD & Executive Director Just Bought AU$332k Worth Of Shares

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$332k worth of stock

New 90-day low: AU$5.71

Tribune Resources Limited (ASX:TBR) Is Yielding 3.4% - But Is It A Buy?

New 90-day low: AU$6.15

Tribune Resources Limited Commences Next Phase of Resource Definition Drilling at Japa Gold Project in Ghana

New 90-day low: AU$6.80

Tribune Resources Ltd Provides the Quarterly EKJV Exploration Report

New 90-day low: AU$6.84

Full year earnings released - EPS AU$0.89

New 90-day high - AU$7.56

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Tribune Resources Limited Samenvatting

51.9x

2.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden

4.7%

242%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens