Hoe verhoudt RND's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

RND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Hoe verhoudt RND's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

RND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Wat is RND's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RND te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van RND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RND ( A$1.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$5.18 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Rand Mining (ASX:RND) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

RND Overzicht aandelen

Rand Mining Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van mineralen in Australië. Meer informatie

RND fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.5% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.2% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$97M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Rand Mining Limited Concurrenten

Beacon Minerals

ASX:BCN

AU$109.9m

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Tribune Resources

ASX:TBR

AU$260.2m

Hammer Metals

ASX:HMX

AU$27.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rand Mining
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.79
52 Week Hoogtepunt	AU$2.18
52 Week Laag	AU$1.25
Bèta	0.25
1 maand verandering	19.00%
3 maanden verandering	-5.80%
1 Jaar Verandering	48.13%
3 jaar verandering	14.42%
5 jaar verandering	-11.63%
Verandering sinds IPO	1,175.00%

Recent nieuws en updates

Rand Mining Limited (ASX:RND) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Feb 13

Earnings Working Against Rand Mining Limited's (ASX:RND) Share Price Following 30% Dive

Dec 13

Rand Mining (ASX:RND) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Nov 19

Recent updates

Rand Mining Limited (ASX:RND) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Feb 13

Earnings Working Against Rand Mining Limited's (ASX:RND) Share Price Following 30% Dive

Dec 13

Rand Mining (ASX:RND) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Nov 19

Rand Mining Limited (ASX:RND) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Oct 11

A Look At The Intrinsic Value Of Rand Mining Limited (ASX:RND)

Jun 11

Why We Think Rand Mining Limited's (ASX:RND) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Nov 17

How Much Have Rand Mining (ASX:RND) Shareholders Earned On Their Investment Over The Last Three Years?

Feb 02

Investors In Rand Mining Limited (ASX:RND) Should Consider This, First

Dec 29

What We Learned About Rand Mining's (ASX:RND) CEO Pay

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	RND	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-2.5%	-2.1%	-2.5%
1Y	48.1%	-6.9%	7.5%

Rendement versus industrie: RND overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.9 % opleverde.

Rendement versus markt: RND overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is RND's price volatile compared to industry and market?
RND volatility
RND Average Weekly Movement	7.9%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: RND heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van RND is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1966	n/a	Anton Billis	www.randmining.com.au

Rand Mining Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van mineralen in Australië. Het bedrijf zoekt naar goud- en zilverafzettingen. Het bedrijf heeft een belang van 12,25% in de East Kundana Joint Venture ten westen noordwesten van Kalgoorlie en ten noordoosten van Coolgardie.

Rand Mining Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rand Mining zich tot de beurswaarde?
RND fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$96.69m
Inkomsten(TTM)	AU$6.66m
Inkomsten(TTM)	AU$34.76m

15.2x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is RND overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RND resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$34.76m
Kosten van inkomsten	AU$13.48m
Brutowinst	AU$21.28m
Overige uitgaven	AU$14.62m
Inkomsten	AU$6.66m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.12
Brutomarge	61.23%
Nettowinstmarge	19.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde RND op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 11:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rand Mining Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

RND Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Rand Mining Limited Concurrenten

ASX:BCN

AU$109.9m

ASX:X64

AU$129.9m

ASX:TBR

AU$260.2m

ASX:HMX

AU$27.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Rand Mining Limited (ASX:RND) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Earnings Working Against Rand Mining Limited's (ASX:RND) Share Price Following 30% Dive

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Rand Mining (ASX:RND) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

Recent updates

Rand Mining Limited (ASX:RND) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Earnings Working Against Rand Mining Limited's (ASX:RND) Share Price Following 30% Dive

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Rand Mining (ASX:RND) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

Rand Mining Limited (ASX:RND) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Rand Mining Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.14 in FY 2023)

A Look At The Intrinsic Value Of Rand Mining Limited (ASX:RND)

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

No independent directors

Why We Think Rand Mining Limited's (ASX:RND) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Calculating The Intrinsic Value Of Rand Mining Limited (ASX:RND)

Rand Mining Limited Declares Dividend, Payable on 30 November 2023

Full year 2023 earnings released

Rand Mining Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Calculating The Fair Value Of Rand Mining Limited (ASX:RND)

No independent directors

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.13 in 1H 2022)

No independent directors

No independent directors

Rand Mining (ASX:RND) Will Pay A Dividend Of A$0.10

Rand Mining Limited Declares Cash Dividend, Payable on 15 November 2022

Rand Mining Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.26 in FY 2021)

Rand Mining Ltd Announces Quarterly Ekjv Exploration Report

No independent directors

No independent directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.26 (vs AU$0.026 loss in FY 2020)

Estimating The Intrinsic Value Of Rand Mining Limited (ASX:RND)

Rand Mining Limited Provides EKJV Exploration Report March 2021 Quarter

Rand Mining (ASX:RND) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.032 loss in 1H 2020)

Estimating The Intrinsic Value Of Rand Mining Limited (ASX:RND)

New 90-day low: AU$1.61

How Much Have Rand Mining (ASX:RND) Shareholders Earned On Their Investment Over The Last Three Years?

New 90-day low: AU$1.76

New 90-day low: AU$1.79

Investors In Rand Mining Limited (ASX:RND) Should Consider This, First

New 90-day low: AU$1.90

What We Learned About Rand Mining's (ASX:RND) CEO Pay

Rand Mining Ltd Provides EKJV Exploration Report September 2020 Quarter

New 90-day high: AU$2.40

Full year earnings released - AU$0.025 loss per share

New 90-day low: AU$1.98

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Rand Mining Limited Samenvatting

15.2x

2.9x

Inkomsten en omzet

Dividenden