Resolute Mining Limited

CHIA:RSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

Resolute Mining Waardering

Is RSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RSG ( A$1.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$26.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSG?

Belangrijke metriek: Omdat RSG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RSG. Deze wordt berekend door RSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSG's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$906.98m
MarktkapitalisatieUS$1.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
WAF West African Resources
4.3x39.16%AU$3.7b
ALK Alkane Resources
5.4x16.69%AU$1.9b
EMR Emerald Resources
9.7x36.73%AU$4.2b
OBM Ora Banda Mining
7.2x16.67%AU$2.9b
RSG Resolute Mining
2x8.71%AU$2.7b

Price-To-Sales versus peers: RSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

102 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie138.8x7.4%
RSG Resolute Mining
 2x8.71%US$1.84b
BHP BHP Group
3.1x0.54%US$160.98b
FMG Fortescue
3x-1.60%US$46.84b
RSG 2.0xGemiddelde industrie 138.8xNo. of Companies101PS020406080100+
102 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie138.8x16.4%
RSG Resolute Mining
 2x67.09%US$1.84b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 138.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.29
AU$1.55
+20.62%
25.15%AU$2.30AU$1.20n/a5
Jan ’27AU$1.23
AU$1.55
+26.02%
25.15%AU$2.30AU$1.20n/a5
Dec ’26AU$1.13
AU$1.38
+22.30%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Nov ’26AU$0.95
AU$1.38
+44.71%
22.92%AU$2.00AU$1.10n/a5
Oct ’26AU$1.05
AU$1.23
+17.51%
26.73%AU$1.85AU$0.94n/a5
Sep ’26AU$0.69
AU$1.05
+51.88%
27.23%AU$1.50AU$0.75n/a5
Aug ’26AU$0.61
AU$1.13
+84.39%
32.67%AU$1.80AU$0.75n/a5
Jul ’26AU$0.64
AU$1.02
+59.38%
25.30%AU$1.40AU$0.75n/a5
Jun ’26AU$0.63
AU$0.95
+52.00%
33.12%AU$1.40AU$0.65n/a5
May ’26AU$0.50
AU$0.78
+55.22%
27.38%AU$1.05AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.46
AU$0.58
+26.34%
15.22%AU$0.70AU$0.45n/a5
Mar ’26AU$0.36
AU$0.55
+51.23%
20.09%AU$0.70AU$0.40n/a5
Feb ’26AU$0.42
AU$0.60
+43.23%
12.08%AU$0.70AU$0.50n/a5
Jan ’26AU$0.40
AU$0.67
+65.96%
17.39%AU$0.85AU$0.50AU$1.235
Dec ’25AU$0.43
AU$0.66
+52.18%
18.16%AU$0.85AU$0.50AU$1.135
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.87%
31.28%AU$1.75AU$0.77AU$0.955
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+24.81%
37.20%AU$1.55AU$0.55AU$1.055
Sep ’25AU$0.67
AU$0.89
+34.14%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.695
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+38.29%
38.49%AU$1.55AU$0.55AU$0.615
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.31%
34.82%AU$1.40AU$0.55AU$0.645
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+35.86%
45.03%AU$1.40AU$0.40AU$0.635
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.76%
47.24%AU$1.40AU$0.40AU$0.505
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.67%
38.23%AU$1.15AU$0.37AU$0.465
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+89.14%
40.12%AU$1.15AU$0.37AU$0.365
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.47%
40.75%AU$1.15AU$0.37AU$0.425
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+35.42%
32.70%AU$0.95AU$0.35AU$0.405
AU$1.54
Fair Value
16.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/08 20:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Resolute Mining Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited