Red Metal Waardering

Is RDM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RDM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RDM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDM?

Belangrijke metriek: Omdat RDM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RDM. Deze wordt berekend door RDM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDM's PS Ratio?
PS Verhouding	20.7x
Verkoop	AU$1.83m
Marktkapitalisatie	AU$37.76m

RDM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	17.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RDM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.1x
MRC Mineral Commodities	0.6x	n/a	AU$25.6m
TNC True North Copper	12.9x	n/a	AU$30.9m
IMA Image Resources	2.7x	n/a	AU$104.4m
MGL Magontec	0.2x	9.4%	AU$16.3m
RDM Red Metal	20.7x	n/a	AU$37.8m

Price-To-Sales versus peers: RDM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

122 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.38b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.60b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4.2x	8.5%	US$13.36b

122 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RDM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	20.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RDM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%