Element 25 Waardering

Is E25 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E25 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van E25 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van E25 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E25?

Belangrijke metriek: Omdat E25 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor E25. Deze wordt berekend door E25's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E25's PS Ratio?
PS Verhouding	5.2x
Verkoop	AU$13.30m
Marktkapitalisatie	AU$59.92m

E25 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-2.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E25's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor E25 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.3x
MLG MLG Oz	0.2x	6.2%	AU$90.0m
MYE Metarock Group	0.2x	n/a	AU$54.1m
TLM Talisman Mining	4.6x	n/a	AU$39.5m
MSV Mitchell Services	0.3x	1.9%	AU$72.5m
E25 Element 25	5.2x	n/a	AU$59.9m

Price-To-Sales versus peers: E25 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E25's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

120 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BHP BHP Group	2.3x	-3.2%	US$132.56b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.75b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4x	8.5%	US$13.15b

120 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: E25 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E25's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E25 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { E25 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%