Mitchell Services Limited

ASX:MSV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$72.5m

Mitchell Services Waardering

Is MSV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSV ( A$0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSV?

Belangrijke metriek: Omdat MSV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSV. Deze wordt berekend door MSV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSV's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenAU$9.17m
MarktkapitalisatieAU$72.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
CEL Challenger Gold
1.1xn/aAU$81.3m
MYE Metarock Group
2.4xn/aAU$51.0m
MLG MLG Oz
8.2x26.6%AU$90.0m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aAU$104.8m
MSV Mitchell Services
7.9x6.8%AU$72.5m

Price-To-Earnings versus peers: MSV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
MSV 7.9xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%