Perseus Mining Limited

CHIA:PRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.2b

Perseus Mining Waardering

Is PRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PRU ( A$6.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRU?

Belangrijke metriek: Omdat PRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRU. Deze wordt berekend door PRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRU's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$370.87m
MarktkapitalisatieUS$5.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75x
CMM Capricorn Metals
46.6x28.99%AU$6.8b
RRL Regis Resources
24.9x24.74%AU$5.7b
RMS Ramelius Resources
20x14.16%AU$8.8b
WGX Westgold Resources
208.5x45.81%AU$6.9b
PRU Perseus Mining
15x12.17%AU$8.2b

Price-To-Earnings versus peers: PRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
3.2x-2.53%US$292.52m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
3.5xn/aUS$105.55m
PL9 Prairie Lithium
2.9xn/aUS$30.53m
PRU 15.0xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies14PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.07
AU$5.94
-2.20%
27.45%AU$7.80AU$3.00n/a6
Jan ’27AU$5.68
AU$5.72
+0.70%
27.14%AU$7.55AU$2.75n/a6
Dec ’26AU$5.65
AU$5.42
-4.13%
26.68%AU$7.55AU$2.75n/a7
Nov ’26AU$4.86
AU$5.10
+4.95%
27.25%AU$7.55AU$2.75n/a7
Oct ’26AU$4.87
AU$4.66
-4.39%
22.31%AU$6.40AU$2.60n/a7
Sep ’26AU$4.02
AU$4.06
+0.93%
22.81%AU$5.80AU$2.60n/a7
Aug ’26AU$3.27
AU$3.97
+21.47%
22.50%AU$5.80AU$2.55n/a7
Jul ’26AU$3.48
AU$4.00
+15.15%
20.58%AU$5.25AU$2.35n/a7
Jun ’26AU$3.89
AU$3.84
-1.34%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
May ’26AU$3.40
AU$3.84
+12.88%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
Apr ’26AU$3.38
AU$3.54
+4.77%
18.06%AU$4.00AU$2.15n/a6
Mar ’26AU$2.93
AU$3.38
+15.45%
18.54%AU$4.00AU$2.15n/a6
Feb ’26AU$2.85
AU$3.29
+15.32%
17.65%AU$4.00AU$2.15n/a6
Jan ’26AU$2.59
AU$3.29
+27.03%
17.68%AU$4.00AU$2.15AU$5.686
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.35%
18.43%AU$4.00AU$2.05AU$5.656
Nov ’25AU$2.81
AU$3.17
+12.85%
18.49%AU$4.00AU$2.05AU$4.866
Oct ’25AU$2.56
AU$2.81
+9.84%
21.93%AU$3.60AU$1.79AU$4.877
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.10%
23.06%AU$3.60AU$1.79AU$4.026
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.78%
21.70%AU$3.50AU$1.79AU$3.276
Jul ’25AU$2.31
AU$2.60
+12.48%
25.12%AU$3.60AU$1.79AU$3.486
Jun ’25AU$2.36
AU$2.53
+7.27%
23.11%AU$3.60AU$1.79AU$3.896
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.22%
23.16%AU$3.60AU$1.79AU$3.406
Apr ’25AU$2.14
AU$2.18
+1.95%
15.10%AU$2.70AU$1.79AU$3.386
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.27%
12.42%AU$2.60AU$1.85AU$2.935
Feb ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.27%
12.42%AU$2.60AU$1.85AU$2.855
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.33%
11.18%AU$2.60AU$1.90AU$2.595
AU$5.95
Fair Value
2.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/22 09:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/22 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Perseus Mining Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited