Pilbara Minerals Limited

CHIA:PLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.3b

Pilbara Minerals Waardering

Is PLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$0.26
Fair Value
1.4k% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PLS ( A$3.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLS?

Belangrijke metriek: Omdat PLS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PLS. Deze wordt berekend door PLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLS's PS Ratio?
PS Verhouding16x
VerkoopAU$768.85m
MarktkapitalisatieAU$12.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
LYC Lynas Rare Earths
25.6x30.65%AU$14.3b
S32 South32
1.6x4.01%AU$14.2b
MIN Mineral Resources
2.2x6.41%AU$10.0b
IGO IGO
9.6x-82.30%AU$5.1b
PLS Pilbara Minerals
16x18.48%AU$12.3b

Price-To-Sales versus peers: PLS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

108 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.8x-0.032%US$141.89b
FMG Fortescue
2.6x-1.69%US$40.66b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
S32 South32
1.6x4.01%US$9.29b
PLS 16.0xGemiddelde industrie 118.9xNo. of Companies108PS020406080100+
108 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 118.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PLS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.82
AU$2.89
-24.47%
18.12%AU$3.60AU$1.30n/a17
Nov ’26AU$3.31
AU$2.74
-17.24%
21.85%AU$3.60AU$1.30n/a17
Oct ’26AU$2.35
AU$2.16
-7.88%
22.21%AU$2.80AU$1.20n/a17
Sep ’26AU$2.43
AU$2.13
-12.25%
23.21%AU$2.80AU$1.10n/a17
Aug ’26AU$1.68
AU$1.94
+16.07%
28.21%AU$2.80AU$1.10n/a17
Jul ’26AU$1.36
AU$1.94
+43.04%
30.63%AU$3.00AU$1.10n/a17
Jun ’26AU$1.24
AU$2.05
+64.99%
26.73%AU$3.00AU$1.10n/a17
May ’26AU$1.46
AU$2.06
+41.90%
25.52%AU$3.00AU$1.30n/a17
Apr ’26AU$1.59
AU$2.61
+64.48%
18.46%AU$3.90AU$2.00n/a18
Mar ’26AU$1.90
AU$2.66
+39.77%
20.18%AU$3.90AU$2.00n/a18
Feb ’26AU$2.30
AU$2.81
+22.41%
15.76%AU$3.90AU$2.40n/a16
Jan ’26AU$2.22
AU$3.03
+36.64%
15.56%AU$4.00AU$2.40n/a15
Dec ’25AU$2.39
AU$3.10
+29.83%
14.04%AU$4.00AU$2.40n/a14
Nov ’25AU$2.85
AU$3.09
+8.52%
14.25%AU$4.00AU$2.35AU$3.3114
Oct ’25AU$3.28
AU$3.15
-3.85%
17.07%AU$4.00AU$2.00AU$2.3514
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.42%
19.32%AU$4.59AU$2.20AU$2.4315
Aug ’25AU$3.05
AU$3.25
+6.63%
18.18%AU$4.59AU$2.40AU$1.6818
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.18%
16.28%AU$4.59AU$2.50AU$1.3618
Jun ’25AU$3.78
AU$3.77
-0.37%
14.47%AU$4.59AU$2.70AU$1.2418
May ’25AU$4.08
AU$3.76
-7.76%
14.54%AU$4.59AU$2.70AU$1.4618
Apr ’25AU$3.84
AU$3.74
-2.52%
14.33%AU$4.59AU$2.60AU$1.5918
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.11%
15.88%AU$4.59AU$2.50AU$1.9018
Feb ’25AU$3.45
AU$3.72
+7.93%
14.55%AU$4.60AU$2.75AU$2.3017
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.46%
19.80%AU$6.12AU$2.85AU$2.2218
Dec ’24AU$3.62
AU$4.42
+21.99%
23.11%AU$7.10AU$3.05AU$2.3917
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.56%
20.74%AU$7.10AU$3.15AU$2.8517
AU$2.89
Fair Value
32.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/15 12:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pilbara Minerals Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited