Pilbara Minerals Limited

CHIA:PLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.7b

Pilbara Minerals Waardering

Is PLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.48
Fair Value
368.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PLS ( A$2.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLS?

Belangrijke metriek: Omdat PLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLS. Deze wordt berekend door PLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLS's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenAU$256.88m
MarktkapitalisatieAU$6.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.4x
MIN Mineral Resources
55.1x38.3%AU$6.9b
NIC Nickel Industries
20.4x50.8%AU$3.2b
LYC Lynas Rare Earths
76.6x46.8%AU$6.5b
IMD Imdex
41.5x19.5%AU$1.3b
PLS Pilbara Minerals
26.2x28.7%AU$6.7b

Price-To-Earnings versus peers: PLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$210.52m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$170.87m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.59m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$60.69m
PLS 26.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.23
AU$2.77
+24.4%
17.1%AU$4.00AU$2.10n/a17
Feb ’26AU$2.30
AU$2.82
+22.7%
16.3%AU$4.00AU$2.40n/a16
Jan ’26AU$2.22
AU$3.03
+36.6%
15.6%AU$4.00AU$2.40n/a15
Dec ’25AU$2.39
AU$3.10
+29.8%
14.0%AU$4.00AU$2.40n/a14
Nov ’25AU$2.85
AU$3.09
+8.5%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Oct ’25AU$3.28
AU$3.15
-3.9%
17.1%AU$4.00AU$2.00n/a14
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.4%
19.3%AU$4.59AU$2.20n/a15
Aug ’25AU$3.05
AU$3.25
+6.6%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.78
AU$3.77
-0.4%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.08
AU$3.76
-7.8%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.84
AU$3.74
-2.5%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.45
AU$3.72
+7.9%
14.6%AU$4.60AU$2.75AU$2.3017
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.5%
19.8%AU$6.12AU$2.85AU$2.2218
Dec ’24AU$3.62
AU$4.42
+22.0%
23.1%AU$7.10AU$3.05AU$2.3917
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15AU$2.8517
Oct ’24AU$4.29
AU$5.04
+17.6%
18.1%AU$7.10AU$3.45AU$3.2817
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50AU$2.9717
Aug ’24AU$4.87
AU$5.14
+5.6%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0517
Jul ’24AU$4.90
AU$4.83
-1.5%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.31
AU$4.55
+5.6%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7816
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0816
Apr ’24AU$3.95
AU$4.96
+25.5%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8414
Mar ’24AU$4.23
AU$4.78
+13.1%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.79
AU$4.80
+0.2%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$2.77
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pilbara Minerals Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited