Orica Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORI ( A$18.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$35.82 )

Is ORI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORI ( A$18.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$35.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORI?

Belangrijke metriek: Omdat ORI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORI. Deze wordt berekend door ORI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORI's PE Ratio?
PE-verhouding	17x
Inkomsten	AU$524.60m
Marktkapitalisatie	AU$8.92b

ORI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.8x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.2x
EVN Evolution Mining	23.1x	9.4%	AU$9.7b
BSL BlueScope Steel	11.5x	8.3%	AU$9.2b
MIN Mineral Resources	54.4x	39.6%	AU$6.8b
SDV SciDev	39.7x	36.9%	AU$86.4m
ORI Orica	17x	8.4%	AU$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: ORI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het Global Chemicals -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17x
Eerlijke PE Verhouding	16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$18.42	AU$20.61 +11.9%	7.1%	AU$23.00	AU$17.50	n/a	14
Nov ’25	AU$17.14	AU$20.18 +17.7%	6.2%	AU$22.00	AU$17.50	n/a	14
Oct ’25	AU$18.01	AU$20.20 +12.2%	6.0%	AU$22.00	AU$17.50	n/a	14
Sep ’25	AU$17.76	AU$20.19 +13.7%	6.5%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Aug ’25	AU$18.15	AU$20.14 +11.0%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jul ’25	AU$17.65	AU$20.14 +14.1%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jun ’25	AU$18.33	AU$20.14 +9.9%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
May ’25	AU$17.94	AU$18.38 +2.4%	10.4%	AU$20.01	AU$12.50	n/a	13
Apr ’25	AU$18.19	AU$18.42 +1.3%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Mar ’25	AU$16.98	AU$18.42 +8.5%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Feb ’25	AU$16.12	AU$18.15 +12.6%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Jan ’25	AU$15.94	AU$18.15 +13.9%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Dec ’24	AU$15.55	AU$17.74 +14.1%	8.6%	AU$20.00	AU$13.86	n/a	15
Nov ’24	AU$14.35	AU$17.61 +22.7%	8.3%	AU$19.85	AU$13.86	AU$17.14	14
Oct ’24	AU$15.65	AU$17.67 +12.9%	8.1%	AU$19.85	AU$13.86	AU$18.01	14
Sep ’24	AU$15.55	AU$17.61 +13.3%	9.0%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.76	15
Aug ’24	AU$15.82	AU$17.54 +10.9%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.15	14
Jul ’24	AU$14.89	AU$17.51 +17.6%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.65	14
Jun ’24	AU$15.21	AU$17.51 +15.2%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.33	14
May ’24	AU$16.40	AU$16.56 +1.0%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$17.94	13
Apr ’24	AU$15.39	AU$16.48 +7.1%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$18.19	13
Mar ’24	AU$16.25	AU$16.47 +1.3%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.98	13
Feb ’24	AU$14.84	AU$16.47 +11.0%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.12	13
Jan ’24	AU$15.11	AU$16.47 +9.0%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.94	13
Dec ’23	AU$14.80	AU$16.31 +10.2%	7.7%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.55	13
Nov ’23	AU$14.19	AU$16.10 +13.5%	6.6%	AU$17.80	AU$14.55	AU$14.35	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

1.4%

59.1%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

-0.7%

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

5.8%

12.9%