Orica Limited

CHIA:ORI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.1b

Orica Waardering

Is ORI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.45
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORI ( A$16.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$35.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORI?

Belangrijke metriek: Omdat ORI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORI. Deze wordt berekend door ORI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORI's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenAU$524.60m
MarktkapitalisatieAU$8.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
MIN Mineral Resources
57.4x38.0%AU$7.3b
BSL BlueScope Steel
11.2x8.2%AU$9.0b
SDV SciDev
43.2x36.9%AU$94.9m
EVN Evolution Mining
26.7x11.3%AU$11.0b
ORI Orica
15.4x8.3%AU$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: ORI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORI 15.4xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies185PE01632486480+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$16.68
AU$20.63
+23.7%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Jan ’26AU$16.68
AU$20.63
+23.7%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Dec ’25AU$18.14
AU$20.61
+13.6%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.14
AU$20.18
+17.7%
6.2%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.2%
6.0%AU$22.00AU$17.50n/a14
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.7%
6.5%AU$22.00AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+11.0%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.1%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.33
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.19
AU$18.42
+1.3%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.98
AU$18.42
+8.5%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.12
AU$18.15
+12.6%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50AU$16.6813
Dec ’24AU$15.55
AU$17.74
+14.1%
8.6%AU$20.00AU$13.86AU$18.1415
Nov ’24AU$14.35
AU$17.61
+22.7%
8.3%AU$19.85AU$13.86AU$17.1414
Oct ’24AU$15.65
AU$17.67
+12.9%
8.1%AU$19.85AU$13.86AU$18.0114
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86AU$17.7615
Aug ’24AU$15.82
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.1514
Jul ’24AU$14.89
AU$17.51
+17.6%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6514
Jun ’24AU$15.21
AU$17.51
+15.2%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3314
May ’24AU$16.40
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.1913
Mar ’24AU$16.25
AU$16.47
+1.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9813
Feb ’24AU$14.84
AU$16.47
+11.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1213
Jan ’24AU$15.11
AU$16.47
+9.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$20.71
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 05:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orica Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited