Nickel Industries Limited

CHIA:NIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.6b

Nickel Industries Waardering

Is NIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NIC ( A$0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIC?

Belangrijke metriek: Omdat NIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NIC. Deze wordt berekend door NIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NIC's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenUS$99.61m
MarktkapitalisatieUS$2.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
PLS Pilbara Minerals
25.7x28.6%AU$6.6b
MIN Mineral Resources
53.4x40.7%AU$6.7b
ILU Iluka Resources
7.9x2.7%AU$2.2b
LYC Lynas Rare Earths
71.9x43.6%AU$6.1b
NIC Nickel Industries
22.6x48.0%AU$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: NIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.66m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.22m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.25m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.89m
NIC 22.6xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.84
AU$1.13
+34.7%
18.8%AU$1.60AU$0.95n/a9
Dec ’25AU$0.90
AU$1.15
+27.1%
17.8%AU$1.60AU$1.00n/a9
Nov ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.0%
13.4%AU$1.47AU$1.00n/a8
Oct ’25AU$0.92
AU$1.27
+38.4%
49.3%AU$2.99AU$0.85n/a9
Sep ’25AU$0.84
AU$1.29
+52.8%
48.4%AU$2.99AU$0.85n/a9
Aug ’25AU$0.83
AU$1.29
+54.6%
47.6%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jul ’25AU$0.81
AU$1.33
+64.3%
45.8%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jun ’25AU$0.94
AU$1.34
+42.0%
45.1%AU$2.99AU$0.95n/a9
May ’25AU$0.96
AU$1.33
+38.2%
46.1%AU$2.99AU$0.90n/a9
Apr ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
53.7%AU$2.99AU$0.80n/a8
Mar ’25AU$0.77
AU$1.03
+33.8%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Feb ’25AU$0.78
AU$1.03
+32.1%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Jan ’25AU$0.70
AU$1.06
+51.2%
31.9%AU$1.80AU$0.80n/a6
Dec ’24AU$0.72
AU$1.13
+57.3%
30.2%AU$1.80AU$0.80AU$0.907
Nov ’24AU$0.78
AU$1.15
+46.6%
29.0%AU$1.80AU$0.80AU$0.927
Oct ’24AU$0.75
AU$1.13
+50.4%
25.4%AU$1.64AU$0.80AU$0.927
Sep ’24AU$0.81
AU$1.15
+41.4%
23.8%AU$1.64AU$0.90AU$0.847
Aug ’24AU$0.84
AU$1.14
+35.5%
24.6%AU$1.64AU$0.85AU$0.837
Jul ’24AU$0.88
AU$1.27
+44.1%
24.4%AU$1.84AU$0.90AU$0.818
Jun ’24AU$0.87
AU$1.26
+44.3%
23.5%AU$1.73AU$0.90AU$0.948
May ’24AU$0.95
AU$1.30
+36.2%
25.2%AU$1.87AU$0.90AU$0.968
Apr ’24AU$0.90
AU$1.28
+42.7%
25.0%AU$1.87AU$0.92AU$0.817
Mar ’24AU$0.98
AU$1.31
+33.3%
23.0%AU$1.87AU$1.00AU$0.777
Feb ’24AU$1.13
AU$1.30
+15.6%
23.6%AU$1.85AU$0.90AU$0.787
Jan ’24AU$0.98
AU$1.24
+26.1%
25.6%AU$1.71AU$0.80AU$0.707
Dec ’23AU$1.01
AU$1.19
+18.1%
29.2%AU$1.71AU$0.80AU$0.727

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 17:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nickel Industries Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
David CoatesBell Potter
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research