Newcrest Mining Limited

CHIA:NCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$20.8b

Newcrest Mining Waardering

Is NCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NCM ( A$23.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$26.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCM?

Belangrijke metriek: Omdat NCM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NCM. Deze wordt berekend door NCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCM's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenUS$778.00m
MarktkapitalisatieUS$13.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
NST Northern Star Resources
30.9x15.2%AU$19.7b
EVN Evolution Mining
23.1x9.6%AU$10.0b
PRU Perseus Mining
7.1x-8.3%AU$3.5b
WGX Westgold Resources
27.6x35.2%AU$2.6b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b

Price-To-Earnings versus peers: NCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$232.92m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.34m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.60m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.00m
NCM 17.2xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NCM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Oct ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Sep ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Aug ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jul ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jun ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
May ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Apr ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Mar ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’24n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’24AU$23.52
AU$27.36
+16.3%
10.7%AU$32.74AU$22.97n/a7
Oct ’24AU$24.49
AU$27.76
+13.3%
10.9%AU$33.12AU$23.01n/a11
Sep ’24AU$25.73
AU$27.64
+7.4%
12.2%AU$33.50AU$21.32n/a11
Aug ’24AU$26.89
AU$28.18
+4.8%
10.4%AU$33.44AU$22.44n/a11
Jul ’24AU$26.55
AU$28.28
+6.5%
9.5%AU$33.06AU$22.81n/a12
Jun ’24AU$26.39
AU$29.67
+12.4%
9.8%AU$33.95AU$23.42n/a12
May ’24AU$28.47
AU$29.99
+5.3%
9.5%AU$33.36AU$22.98n/a14
Apr ’24AU$26.86
AU$27.18
+1.2%
9.2%AU$32.03AU$22.67n/a14
Mar ’24AU$23.31
AU$26.06
+11.8%
8.4%AU$31.51AU$22.47n/a15
Feb ’24AU$22.19
AU$25.11
+13.2%
9.7%AU$30.27AU$21.17n/a17
Jan ’24AU$20.67
AU$24.65
+19.3%
12.7%AU$31.67AU$20.59n/a17
Dec ’23AU$20.72
AU$23.90
+15.3%
13.2%AU$31.26AU$20.23n/a17
Nov ’23AU$17.52
AU$24.50
+39.9%
15.2%AU$32.41AU$18.64AU$23.5217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%