Mineral Resources Limited

CHIA:MIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.5b

Mineral Resources Waardering

Is MIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$40.33
Fair Value
19.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MIN ( A$48.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$40.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIN?

Belangrijke metriek: Omdat MIN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MIN. Deze wordt berekend door MIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIN's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopAU$4.47b
MarktkapitalisatieAU$9.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
S32 South32
1.6x2.90%AU$14.2b
PLS Pilbara Minerals
13.8x18.75%AU$10.6b
LYC Lynas Rare Earths
27.6x29.62%AU$15.3b
NIC Nickel Industries
1.2x14.56%AU$3.2b
MIN Mineral Resources
2.1x9.50%AU$9.5b

Price-To-Sales versus peers: MIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

111 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie116.5x7.0%
MIN Mineral Resources
 2.1x9.50%US$6.23b
BHP BHP Group
2.8x-0.014%US$144.38b
FMG Fortescue
2.8x-1.72%US$42.83b
MIN 2.1xGemiddelde industrie 116.5xNo. of Companies110PS020406080100+
111 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie116.5x15.1%
MIN Mineral Resources
 2.1x59.78%US$6.23b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 116.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding13.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$48.26
AU$40.63
-15.82%
26.94%AU$58.00AU$15.60n/a15
Oct ’26AU$39.48
AU$36.47
-7.62%
28.95%AU$58.00AU$15.00n/a15
Sep ’26AU$36.82
AU$33.74
-8.37%
29.69%AU$58.00AU$14.80n/a15
Aug ’26AU$29.86
AU$29.61
-0.85%
34.32%AU$58.00AU$14.60n/a15
Jul ’26AU$21.74
AU$27.46
+26.31%
37.31%AU$58.00AU$16.20n/a15
Jun ’26AU$22.20
AU$28.73
+29.40%
35.61%AU$58.00AU$16.20n/a15
May ’26AU$20.63
AU$28.52
+38.25%
35.77%AU$58.00AU$15.50n/a16
Apr ’26AU$23.76
AU$35.49
+49.36%
30.70%AU$66.00AU$20.00n/a17
Mar ’26AU$22.75
AU$36.84
+61.91%
29.69%AU$66.00AU$20.00n/a17
Feb ’26AU$35.16
AU$42.45
+20.73%
28.51%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.41
AU$45.22
+31.41%
26.82%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.58
AU$45.38
+35.13%
26.78%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.02%
23.43%AU$67.00AU$31.20AU$48.2616
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.75%
25.74%AU$88.79AU$32.00AU$39.4818
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.80%
25.30%AU$88.79AU$32.00AU$36.8217
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.89%
18.54%AU$88.79AU$44.70AU$29.8617
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.09%
17.04%AU$88.79AU$47.00AU$21.7417
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.73%
16.44%AU$88.79AU$47.00AU$22.2018
May ’25AU$72.06
AU$71.04
-1.42%
16.15%AU$88.79AU$47.00AU$20.6318
Apr ’25AU$70.74
AU$68.82
-2.72%
14.40%AU$88.79AU$47.10AU$23.7618
Mar ’25AU$67.93
AU$67.67
-0.37%
15.35%AU$88.79AU$47.10AU$22.7518
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.86%
13.01%AU$77.00AU$49.50AU$35.1616
Jan ’25AU$70.01
AU$69.90
-0.15%
16.22%AU$90.00AU$48.30AU$34.4116
Dec ’24AU$60.55
AU$70.79
+16.92%
17.81%AU$90.00AU$48.30AU$33.5816
Nov ’24AU$58.85
AU$73.45
+24.80%
20.02%AU$111.38AU$50.30AU$40.8317
AU$40.51
Fair Value
19.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 04:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mineral Resources Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited