Macmahon Holdings Limited

CHIA:MAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$739.0m

Macmahon Holdings Waardering

Is MAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAH ( A$0.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAH?

Belangrijke metriek: Omdat MAH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAH. Deze wordt berekend door MAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAH's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenAU$53.23m
MarktkapitalisatieAU$739.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
11.9x23.3%AU$1.1b
IMD Imdex
39x19.6%AU$1.3b
MLX Metals X
20.9xn/aAU$363.1m
MAH Macmahon Holdings
13.9x11.1%AU$739.0m

Price-To-Earnings versus peers: MAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$235.13m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.10m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.20m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
MAH 13.9xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.35
AU$0.34
-2.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Nov ’25AU$0.38
AU$0.34
-8.6%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Oct ’25AU$0.33
AU$0.32
-0.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+3.1%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-1.8%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.8%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.18
AU$0.25
+39.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+37.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+57.4%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.334
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.344
Aug ’24AU$0.15
AU$0.23
+55.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.12
AU$0.23
+89.8%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+66.1%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.16
AU$0.24
+52.4%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+68.6%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%