Lynas Rare Earths Limited

CHIA:LYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.7b

Lynas Rare Earths Waardering

Is LYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$21.94
Fair Value
33.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LYC ( A$14.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$21.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LYC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LYC?

Belangrijke metriek: Omdat LYC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LYC. Deze wordt berekend door LYC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LYC's PS Ratio?
PS Verhouding26.4x
VerkoopAU$556.51m
MarktkapitalisatieAU$14.72b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LYC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
S32 South32
1.5x4.01%AU$13.9b
PLS Pilbara Minerals
17.1x18.48%AU$13.2b
MIN Mineral Resources
2.1x5.83%AU$9.6b
IGO IGO
9.6x-82.39%AU$5.0b
LYC Lynas Rare Earths
26.4x30.80%AU$14.7b

Price-To-Sales versus peers: LYC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LYC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

111 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.6x0.16%US$135.08b
FMG Fortescue
2.6x-1.69%US$40.09b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
S32 South32
1.5x4.01%US$9.01b
LYC 26.4xGemiddelde industrie 125.5xNo. of Companies111PS020406080100+
111 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LYC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 125.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LYC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LYC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio26.4x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LYC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LYC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$14.65
AU$16.25
+10.92%
30.23%AU$29.50AU$9.50n/a14
Nov ’26AU$15.22
AU$15.94
+4.75%
31.22%AU$29.50AU$9.50n/a14
Oct ’26AU$17.00
AU$13.26
-22.00%
24.63%AU$18.90AU$8.90n/a14
Sep ’26AU$14.32
AU$12.55
-12.36%
24.47%AU$17.50AU$7.65n/a13
Aug ’26AU$10.84
AU$10.20
-5.90%
21.06%AU$13.25AU$5.50n/a14
Jul ’26AU$8.38
AU$8.16
-2.57%
21.25%AU$10.50AU$5.30n/a14
Jun ’26AU$7.88
AU$8.28
+5.03%
18.71%AU$10.40AU$5.30n/a15
May ’26AU$8.23
AU$7.92
-3.77%
17.28%AU$9.50AU$5.30n/a15
Apr ’26AU$7.06
AU$7.45
+5.60%
17.13%AU$9.50AU$5.00n/a15
Mar ’26AU$6.76
AU$7.41
+9.57%
17.04%AU$9.50AU$5.00n/a15
Feb ’26AU$6.31
AU$7.39
+17.12%
16.42%AU$9.50AU$5.10n/a15
Jan ’26AU$6.46
AU$7.55
+16.92%
17.75%AU$9.50AU$5.00n/a15
Dec ’25AU$6.90
AU$7.55
+9.42%
17.99%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.87
AU$7.72
-1.91%
21.90%AU$12.00AU$5.00AU$15.2215
Oct ’25AU$7.87
AU$7.54
-4.15%
22.96%AU$12.00AU$5.00AU$17.0015
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.33%
22.11%AU$12.00AU$4.95AU$14.3216
Aug ’25AU$6.28
AU$7.09
+12.88%
23.94%AU$12.00AU$4.75AU$10.8416
Jul ’25AU$6.17
AU$7.24
+17.32%
22.55%AU$12.00AU$4.85AU$8.3816
Jun ’25AU$6.63
AU$7.27
+9.70%
21.73%AU$12.00AU$5.00AU$7.8816
May ’25AU$6.51
AU$7.21
+10.91%
22.63%AU$12.00AU$5.00AU$8.2315
Apr ’25AU$5.70
AU$7.17
+25.71%
14.03%AU$10.00AU$5.00AU$7.0614
Mar ’25AU$6.12
AU$7.64
+24.90%
13.40%AU$10.00AU$6.50AU$6.7613
Feb ’25AU$5.69
AU$8.25
+45.06%
19.23%AU$12.00AU$6.50AU$6.3112
Jan ’25AU$7.18
AU$8.98
+25.12%
14.88%AU$12.00AU$7.20AU$6.4612
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.68%
15.09%AU$12.00AU$7.20AU$6.9013
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.05%
15.27%AU$12.00AU$7.20AU$7.8713
AU$16.28
Fair Value
10.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 22:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lynas Rare Earths Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited