Kalium Lakes Limited

CHIA:KLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$50.8m

Kalium Lakes Waardering

Is KLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KLL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KLL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLL?

Belangrijke metriek: Omdat KLL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KLL. Deze wordt berekend door KLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLL's PS Ratio?
PS Verhouding13.3x
VerkoopAU$3.82m
MarktkapitalisatieAU$50.79m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
TGH Terragen Holdings
6.4xn/aAU$13.7m
PWN Parkway
3.7xn/aAU$33.2m
FTZ Fertoz
2.4xn/aAU$5.3m
NUF Nufarm
0.5x7.6%AU$1.5b
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m

Price-To-Sales versus peers: KLL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.70b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.92b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.00b
DGL DGL Group
0.3x8.1%US$102.93m
KLL 13.3xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KLL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.3x
Eerlijke PS Verhouding1655.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KLL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1655.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%