Iluka Resources Limited

CHIA:ILU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.5b

Iluka Resources Waardering

Is ILU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ILU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ILU ( A$8.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILU?

Belangrijke metriek: Omdat ILU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ILU. Deze wordt berekend door ILU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILU's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopAU$1.02b
MarktkapitalisatieAU$3.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ILU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
NIC Nickel Industries
1.9x12.68%AU$4.4b
IGO IGO
15.9x-69.05%AU$7.0b
IMD Imdex
4.7x9.79%AU$2.2b
PRN Perenti
0.6x3.84%AU$2.0b
ILU Iluka Resources
3.4x28.10%AU$3.5b

Price-To-Sales versus peers: ILU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie91.7x8.2%
ILU Iluka Resources
 3.4x28.10%US$2.47b
BHP BHP Group
4x0.31%US$216.28b
FMG Fortescue
2.9x-2.41%US$47.16b
ILU 3.4xGemiddelde industrie 91.7xNo. of Companies123PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie91.7x14.6%
ILU Iluka Resources
 3.4x55.71%US$2.47b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ILU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 91.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ILU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.01
AU$8.05
+0.44%
13.09%AU$9.00AU$5.25n/a10
May ’27AU$8.35
AU$7.95
-4.85%
12.64%AU$9.00AU$5.25n/a10
Apr ’27AU$6.76
AU$6.78
+0.36%
18.11%AU$9.00AU$5.00n/a10
Mar ’27AU$6.78
AU$6.58
-3.00%
15.38%AU$8.00AU$5.00n/a9
Feb ’27AU$5.38
AU$6.66
+23.79%
15.32%AU$8.50AU$5.00n/a10
Jan ’27AU$5.82
AU$7.45
+27.92%
13.38%AU$8.60AU$5.45n/a10
Dec ’26AU$6.62
AU$7.40
+11.71%
13.25%AU$8.60AU$5.45n/a10
Nov ’26AU$6.95
AU$7.48
+7.55%
13.39%AU$8.60AU$5.45n/a10
Oct ’26AU$6.42
AU$6.51
+1.39%
14.83%AU$8.80AU$5.30n/a11
Sep ’26AU$6.34
AU$6.50
+2.52%
15.18%AU$9.20AU$5.30n/a11
Aug ’26AU$5.22
AU$6.02
+15.49%
17.94%AU$9.20AU$5.20n/a11
Jul ’26AU$3.69
AU$5.63
+52.57%
24.67%AU$9.20AU$4.30n/a10
Jun ’26AU$3.69
AU$5.61
+52.34%
23.59%AU$9.20AU$4.30n/a11
May ’26AU$4.05
AU$5.44
+34.34%
27.69%AU$9.20AU$3.50AU$8.3511
Apr ’26AU$3.94
AU$5.80
+47.21%
23.36%AU$9.20AU$4.40AU$6.7611
Mar ’26AU$4.14
AU$5.90
+42.51%
21.86%AU$9.20AU$4.45AU$6.7811
Feb ’26AU$4.44
AU$6.25
+40.66%
18.84%AU$9.20AU$4.90AU$5.3811
Jan ’26AU$5.07
AU$6.74
+32.96%
14.32%AU$9.20AU$5.75AU$5.8211
Dec ’25AU$5.61
AU$7.09
+26.32%
12.62%AU$9.50AU$6.15AU$6.6211
Nov ’25AU$5.99
AU$7.17
+19.62%
12.58%AU$9.50AU$6.15AU$6.9510
Oct ’25AU$6.80
AU$7.40
+8.82%
13.48%AU$9.50AU$6.30AU$6.4210
Sep ’25AU$6.12
AU$7.38
+20.51%
13.75%AU$9.50AU$6.30AU$6.3410
Aug ’25AU$6.00
AU$7.58
+26.25%
12.49%AU$9.50AU$6.70AU$5.2210
Jul ’25AU$6.69
AU$7.92
+18.39%
12.64%AU$9.90AU$6.70AU$3.6910
Jun ’25AU$7.13
AU$7.98
+11.92%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$3.6910
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.84%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$4.0510
AU$8.02
Fair Value
0.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 22:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Iluka Resources Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research