Deterra Royalties Limited

CHIA:DRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Deterra Royalties Waardering

Is DRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRR ( A$3.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRR?

Belangrijke metriek: Omdat DRR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRR. Deze wordt berekend door DRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRR's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenAU$154.89m
MarktkapitalisatieAU$1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
CIA Champion Iron
10.5x6.3%AU$3.0b
VSL Vulcan Steel
24.6x22.6%AU$889.6m
SMR Stanmore Resources
6.3x-17.8%AU$2.7b
BSL BlueScope Steel
10.2x8.1%AU$8.2b
DRR Deterra Royalties
12.7x-6.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: DRR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$205.89m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.84m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.27m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$49.87m
DRR 12.7xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.77
AU$4.45
+17.9%
7.8%AU$5.00AU$3.90n/a11
Dec ’25AU$3.74
AU$4.44
+18.6%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.76
AU$4.44
+18.0%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.8%
8.5%AU$5.00AU$3.80n/a11
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+20.1%
8.8%AU$5.00AU$3.75n/a11
Aug ’25AU$3.99
AU$4.49
+12.6%
10.0%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.53
+12.7%
10.3%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jun ’25AU$4.61
AU$4.89
+6.0%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.90
AU$4.89
-0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.90
AU$4.95
+1.1%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.3%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.25
AU$5.00
-4.8%
6.6%AU$5.65AU$4.20AU$3.7711
Dec ’24AU$4.97
AU$4.85
-2.4%
7.9%AU$5.50AU$4.02AU$3.7412
Nov ’24AU$4.68
AU$4.79
+2.3%
7.8%AU$5.50AU$4.02AU$3.7612
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.0%
10.3%AU$5.50AU$3.90AU$4.0812
Sep ’24AU$4.51
AU$4.54
+0.6%
8.2%AU$5.00AU$3.90AU$3.6812
Aug ’24AU$4.75
AU$4.58
-3.6%
7.9%AU$5.00AU$3.90AU$3.9912
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90AU$4.0212
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6112
May ’24AU$4.69
AU$4.80
+2.4%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.9011
Apr ’24AU$4.81
AU$4.75
-1.2%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9011
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.60
AU$4.79
+4.1%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 04:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deterra Royalties Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited