Brazilian Rare Earths Waardering

Is BRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRE ( A$2.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRE?

Belangrijke metriek: Omdat BRE verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BRE. Deze wordt berekend door BRE's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BRE's PB Ratio?
PB Verhouding	6.2x
Boek	AU$97.85m
Marktkapitalisatie	AU$604.02m

BRE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-8.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRE's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.3x
LLL Leo Lithium	3.3x	54.8%	AU$605.1m
DVP Develop Global	1.5x	95.4%	AU$534.7m
CHN Chalice Mining	3.3x	8.5%	AU$531.0m
MAH Macmahon Holdings	1.2x	11.1%	AU$739.0m
BRE Brazilian Rare Earths	6.2x	44.5%	AU$604.0m

Price-To-Book versus peers: BRE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRE's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

15 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.92m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$21.09m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.2x	n/a	US$7.80m

15 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: BRE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRE's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRE PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	6.2x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BRE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$2.32	AU$6.15 +165.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Nov ’25	AU$2.82	AU$6.15 +118.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Oct ’25	AU$2.89	AU$5.85 +102.8%	9.4%	AU$6.40	AU$5.30	n/a	2
Sep ’25	AU$2.80	AU$5.70 +103.6%	7.0%	AU$6.10	AU$5.30	n/a	2
Jun ’25	AU$3.26	AU$4.65 +42.6%	31.2%	AU$6.10	AU$3.20	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%