Coronado Global Resources Inc.

ASX:CRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

Coronado Global Resources Waardering

Is CRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRN ( A$0.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRN?

Belangrijke metriek: Omdat CRN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRN. Deze wordt berekend door CRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRN's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$2.62b
MarktkapitalisatieUS$1.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
DRR Deterra Royalties
8.1x-5.1%AU$1.9b
SGM Sims
0.3x2.4%AU$2.5b
CIA Champion Iron
1.6x4.4%AU$2.8b
VSL Vulcan Steel
1x5.4%AU$1.0b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b

Price-To-Sales versus peers: CRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.3x2.5%
CRN Coronado Global Resources
 0.4x1.8%US$1.04b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.76b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.45b
CRN 0.4xGemiddelde industrie 61.3xNo. of Companies124PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.3x10.1%
CRN Coronado Global Resources
 0.4x68.4%US$1.04b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.95
AU$1.41
+48.0%
14.4%AU$1.70AU$1.06n/a10
Nov ’25AU$1.02
AU$1.40
+37.3%
14.2%AU$1.68AU$1.05n/a10
Oct ’25AU$1.19
AU$1.59
+33.5%
12.7%AU$1.82AU$1.21n/a10
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+44.5%
13.6%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.9%
13.5%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+28.0%
15.0%AU$2.18AU$1.35n/a11
Jun ’25AU$1.12
AU$1.61
+44.7%
14.8%AU$2.20AU$1.28n/a11
May ’25AU$1.14
AU$1.67
+46.1%
16.6%AU$2.20AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$1.25
AU$1.83
+46.7%
15.3%AU$2.32AU$1.42n/a11
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.1%
15.6%AU$2.33AU$1.41n/a11
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+26.2%
12.7%AU$2.49AU$1.55n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.6%
14.4%AU$2.46AU$1.36n/a10
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.3%
12.0%AU$2.31AU$1.38n/a10
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.2%
7.9%AU$2.29AU$1.70AU$1.0210
Oct ’24AU$1.95
AU$2.10
+7.8%
12.3%AU$2.59AU$1.70AU$1.1910
Sep ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.9%
9.3%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.68
AU$2.09
+24.9%
12.2%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.54
AU$2.08
+35.5%
12.6%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
Jun ’24AU$1.31
AU$2.12
+62.7%
13.2%AU$2.53AU$1.55AU$1.1210
May ’24AU$1.67
AU$2.13
+27.5%
13.3%AU$2.54AU$1.55AU$1.1410
Apr ’24AU$1.63
AU$2.20
+35.2%
11.1%AU$2.51AU$1.69AU$1.2510
Mar ’24AU$1.88
AU$2.24
+19.2%
9.2%AU$2.60AU$1.85AU$1.419
Feb ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.1%
13.0%AU$2.68AU$1.53AU$1.599
Jan ’24AU$1.99
AU$2.25
+13.3%
13.3%AU$2.80AU$1.61AU$1.769
Dec ’23AU$2.09
AU$2.31
+10.6%
16.3%AU$3.16AU$1.63AU$1.679
Nov ’23AU$1.93
AU$2.31
+19.9%
17.7%AU$3.30AU$1.70AU$1.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%