Chalice Mining Limited

ASX:CHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$966.0m

Chalice Mining Waardering

Is CHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CHN ( A$2.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHN?

Belangrijke metriek: Omdat CHN verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CHN. Deze wordt berekend door CHN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CHN's PB Ratio?
PB Verhouding7.5x
BoekAU$129.42m
MarktkapitalisatieAU$965.96m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
SRL Sunrise Energy Metals
101.2xn/aAU$1.0b
LIN Lindian Resources
12.9xn/aAU$753.1m
SYR Syrah Resources
0.9x61.92%AU$413.1m
BCI BCI Minerals
1.6x-19.25%AU$1.3b
CHN Chalice Mining
7.5x27.13%AU$966.0m

Price-To-Book versus peers: CHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Historische Prijs te boeken Ratio

De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

45 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$208.78m
OMH OM Holdings
0.4x101.00%US$168.52m
X64 Ten Sixty Four
0.4xn/aUS$86.38m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
CHN 7.5xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies109PB0246810+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CHN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio7.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CHN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.48
AU$2.63
+6.18%
46.22%AU$4.50AU$1.15n/a6
Jan ’27AU$2.19
AU$2.37
+8.07%
38.76%AU$4.00AU$1.15n/a6
Dec ’26AU$1.89
AU$2.33
+23.78%
43.47%AU$4.10AU$0.90n/a6
Nov ’26AU$2.02
AU$2.31
+14.27%
44.36%AU$4.10AU$0.90n/a6
Oct ’26AU$2.40
AU$2.21
-7.99%
46.63%AU$4.10AU$0.90n/a6
Sep ’26AU$1.87
AU$2.18
+16.76%
47.63%AU$4.10AU$0.90n/a6
Aug ’26AU$1.58
AU$2.07
+30.80%
54.36%AU$4.10AU$0.90n/a6
Jul ’26AU$1.72
AU$2.00
+16.62%
57.16%AU$4.10AU$0.90n/a6
Jun ’26AU$1.16
AU$2.28
+96.97%
74.07%AU$5.75AU$0.90n/a6
May ’26AU$1.09
AU$2.26
+108.14%
74.36%AU$5.75AU$0.90n/a6
Apr ’26AU$1.12
AU$2.33
+107.59%
70.34%AU$5.75AU$0.90n/a6
Mar ’26AU$1.35
AU$2.39
+77.16%
67.42%AU$5.75AU$0.90n/a6
Feb ’26AU$1.14
AU$2.17
+91.19%
70.88%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jan ’26AU$1.11
AU$2.33
+110.86%
63.97%AU$5.15AU$0.80AU$2.195
Dec ’25AU$1.37
AU$2.36
+72.89%
62.50%AU$5.15AU$0.80AU$1.895
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.39%
62.50%AU$5.15AU$0.80AU$2.025
Oct ’25AU$1.53
AU$2.35
+54.10%
63.37%AU$5.15AU$0.80AU$2.405
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.61%
63.37%AU$5.15AU$0.80AU$1.875
Aug ’25AU$1.17
AU$2.35
+100.85%
63.37%AU$5.15AU$0.80AU$1.585
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.57%
61.25%AU$5.00AU$0.80AU$1.725
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.62%
65.93%AU$5.40AU$0.80AU$1.165
May ’25AU$1.18
AU$2.39
+103.40%
66.51%AU$5.40AU$0.80AU$1.095
Apr ’25AU$1.08
AU$2.34
+116.93%
63.29%AU$5.40AU$0.90AU$1.127
Mar ’25AU$1.17
AU$2.34
+100.24%
63.29%AU$5.40AU$0.90AU$1.357
Feb ’25AU$1.02
AU$2.63
+157.70%
52.73%AU$5.40AU$0.90AU$1.147
Jan ’25AU$1.70
AU$2.94
+73.20%
40.35%AU$5.40AU$1.50AU$1.117
AU$2.63
Fair Value
5.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/14 21:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chalice Mining Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited