Syrah Resources Limited

ASX:SYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$253.5m

Syrah Resources Waardering

Is SYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.36
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SYR ( A$0.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYR?

Belangrijke metriek: Omdat SYR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SYR. Deze wordt berekend door SYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYR's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$38.37m
MarktkapitalisatieUS$161.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
VYS Vysarn
3.2x17.3%AU$242.6m
29M 29Metals
0.6x10.0%AU$273.7m
JMS Jupiter Mines
37.7xn/aAU$304.0m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
SYR Syrah Resources
4.2x38.0%AU$253.5m

Price-To-Sales versus peers: SYR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

119 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.2x3.7%
SYR Syrah Resources
 4.2x38.0%US$161.16m
BHP BHP Group
2.4x-3.0%US$131.93b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$38.16b
SYR 4.2xGemiddelde industrie 61.2xNo. of Companies119PS020406080100+
119 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.2x11.5%
SYR Syrah Resources
 4.2x62.6%US$161.16m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SYR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding0.02x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SYR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.24
AU$0.33
+34.9%
42.2%AU$0.60AU$0.20n/a5
Feb ’26AU$0.23
AU$0.34
+46.7%
45.9%AU$0.60AU$0.20n/a4
Jan ’26AU$0.20
AU$0.34
+65.9%
45.4%AU$0.60AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.22
AU$0.57
+158.5%
36.8%AU$0.80AU$0.32n/a5
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.9%
36.3%AU$0.80AU$0.32n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.8%
38.5%AU$0.80AU$0.30n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+193.0%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.4%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.8%
29.5%AU$1.10AU$0.40n/a5
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.5%
24.8%AU$1.10AU$0.50n/a5
May ’25AU$0.54
AU$0.87
+61.9%
26.0%AU$1.10AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.49
AU$0.86
+74.2%
28.8%AU$1.10AU$0.45n/a4
Mar ’25AU$0.69
AU$0.90
+30.5%
36.0%AU$1.30AU$0.40n/a4
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+143.7%
26.3%AU$1.30AU$0.60AU$0.234
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.8%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.204
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.224
Nov ’24AU$0.69
AU$0.99
+44.4%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.294
Oct ’24AU$0.51
AU$1.08
+110.8%
26.6%AU$1.30AU$0.60AU$0.264
Sep ’24AU$0.57
AU$1.15
+100.0%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.233
Aug ’24AU$0.73
AU$1.15
+57.5%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.283
Jul ’24AU$0.91
AU$1.43
+58.4%
29.2%AU$2.00AU$1.00AU$0.353
Jun ’24AU$0.84
AU$1.55
+84.5%
20.9%AU$2.00AU$1.25AU$0.463
May ’24AU$1.03
AU$1.87
+81.2%
24.6%AU$2.35AU$1.25AU$0.543
Apr ’24AU$1.84
AU$2.15
+17.2%
11.6%AU$2.35AU$1.80AU$0.493
Mar ’24AU$1.88
AU$2.23
+18.7%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.692
Feb ’24AU$2.10
AU$2.23
+6.0%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.392
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.33
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 12:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Syrah Resources Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Reg SpencerCanaccord Genuity
Saul KavonicCredit Suisse
Timothy HoffDeutsche Bank