Zoono Group Limited

ASX:ZNO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.5m

Zoono Group Waardering

Is ZNO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZNO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZNO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZNO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZNO?

Belangrijke metriek: Omdat ZNO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZNO. Deze wordt berekend door ZNO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZNO's PS Ratio?
PS Verhouding9x
VerkoopNZ$1.05m
MarktkapitalisatieNZ$9.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZNO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZNO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
FGR First Graphene
39.5xn/aAU$19.4m
SPN Sparc Technologies
11.1x49.6%AU$15.8m
ANO Advance ZincTek
4.8xn/aAU$47.5m
CLV Clover
1.3x11.9%AU$81.0m
ZNO Zoono Group
9xn/aAU$8.5m

Price-To-Sales versus peers: ZNO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZNO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.69b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.90b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$981.96m
DGL DGL Group
0.4x8.1%US$106.48m
ZNO 9.0xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZNO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZNO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZNO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZNO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%