Sparc Technologies Limited

ASX:SPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$16.8m

Sparc Technologies Waardering

Is SPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPN te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPN?

Belangrijke metriek: Omdat SPN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPN. Deze wordt berekend door SPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPN's PS Ratio?
PS Verhouding11.8x
VerkoopAU$1.42m
MarktkapitalisatieAU$16.78m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
FGR First Graphene
44.9xn/aAU$22.1m
ANO Advance ZincTek
4.8xn/aAU$47.5m
HZR Hazer Group
24.7x57.5%AU$81.7m
CLV Clover
1.3x11.9%AU$81.0m
SPN Sparc Technologies
11.8x49.6%AU$16.8m

Price-To-Sales versus peers: SPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.77b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.89b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.02b
DGL DGL Group
0.3x8.1%US$101.33m
SPN 11.8xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.8x
Eerlijke PS Verhouding25.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 25.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven