NIC Overzicht aandelen

Nickel Industries Limited houdt zich bezig met de winning van nikkelerts, de productie van nikkelpigaal, kobalt en nikkelmatte. Meer informatie

NIC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 94.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 47.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 6.3%

Risicoanalyse

Dividend van 6.11% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Nickel Industries Limited Concurrenten

Pilbara Minerals

ASX:PLS

AU$6.2b

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$6.4b

Iluka Resources

ASX:ILU

AU$2.1b

Lynas Rare Earths

ASX:LYC

AU$5.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Nickel Industries
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.81
52 Week Hoogtepunt	AU$1.09
52 Week Laag	AU$0.54
Bèta	0.92
1 maand verandering	-9.44%
3 maanden verandering	-3.55%
1 Jaar Verandering	21.64%
3 jaar verandering	-43.40%
5 jaar verandering	26.36%
Verandering sinds IPO	132.86%

Recent nieuws en updates

Here's Why Nickel Industries (ASX:NIC) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 09

Earnings Tell The Story For Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Sep 23

Recent updates

Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

Mar 10

Nickel Industries Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 01

Estimating The Fair Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Dec 29

An Intrinsic Calculation For Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Suggests It's 25% Undervalued

Sep 27

Calculating The Intrinsic Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Jun 15

An Intrinsic Calculation For Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Suggests It's 45% Undervalued

Jan 07

Does Nickel Industries (ASX:NIC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 21

Nickel Industries (ASX:NIC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.02

Sep 02

Nickel Mines Limited (ASX:NIC) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 30

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Nickel Mines Limited (ASX:NIC) Revenues

Feb 28

Rendement voor aandeelhouders

	NIC	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-8.9%	-5.2%	-2.7%
1Y	21.6%	-19.5%	6.5%

Rendement versus industrie: NIC overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: NIC overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is NIC's price volatile compared to industry and market?
NIC volatility
NIC Average Weekly Movement	4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: NIC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van NIC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	n/a	Justin Werner	www.nickelindustries.com

Nickel Industries Limited houdt zich bezig met de winning van nikkelerts, de productie van nikkelpigment, kobalt en nikkelmatte. Het is ook betrokken bij de productie van gemengde hydroxideprecipitaten voor gebruik in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen. Het bedrijf was voorheen bekend als Nickel Mines Limited en veranderde zijn naam in Nickel Industries Limited in juni 2022.

Nickel Industries Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nickel Industries zich tot de beurswaarde?
NIC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$3.50b
Inkomsten(TTM)	AU$159.26m
Inkomsten(TTM)	AU$2.86b

22.0x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is NIC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NIC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.79b
Kosten van inkomsten	US$1.36b
Brutowinst	US$432.82m
Overige uitgaven	US$333.21m
Inkomsten	US$99.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.023
Brutomarge	24.16%
Nettowinstmarge	5.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.6%

Hoe presteerde NIC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.1%

Huidig dividendrendement

139%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nickel Industries Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Taylor Guyot	Barrenjoey Markets Pty Limited
David Coates	Bell Potter
David Gagliano	BMO Capital Markets Equity Research

NIC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Nickel Industries Limited Concurrenten

ASX:PLS

AU$6.2b

ASX:MIN

AU$6.4b

ASX:ILU

AU$2.1b

ASX:LYC

AU$5.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Here's Why Nickel Industries (ASX:NIC) Can Manage Its Debt Responsibly

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 15% to AU$1.10

Consensus EPS estimates increase by 10%

Nickel Industries Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Earnings Tell The Story For Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Recent updates

Here's Why Nickel Industries (ASX:NIC) Can Manage Its Debt Responsibly

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 15% to AU$1.10

Consensus EPS estimates increase by 10%

Nickel Industries Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Earnings Tell The Story For Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.009 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 16%

Nickel Industries Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Nickel Industries Limited to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

High number of new directors

Here's Why Nickel Industries Limited's (ASX:NIC) CEO Might See A Pay Rise Soon

We Think Nickel Industries (ASX:NIC) Can Stay On Top Of Its Debt

Consensus EPS estimates increase by 16%

Nickel Industries Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

A Look At The Fair Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Price target increased by 23% to AU$1.27

Consensus EPS estimates increase by 28%

Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

Nickel Industries Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.036 (vs US$0.059 in FY 2022)

Nickel Industries Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 29, 2024

Consensus EPS estimates increase by 14%

Nickel Industries Limited Announces Final Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on February 19, 2024

Nickel Industries Limited Announces Mr. Rob Neale Retires as Chairman

MD & Director recently bought AU$502k worth of stock

Estimating The Fair Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Now 21% undervalued after recent price drop

Nickel Industries Limited Announces Retirement of Mark Lochtenberg as Non-Executive Director

Nickel Industries Limited Announces Directorate Changes

Consensus EPS estimates increase by 22%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 11%

Nickel Industries Limited to Report Q3, 2023 Results on Oct 31, 2023

An Intrinsic Calculation For Nickel Industries Limited (ASX:NIC) Suggests It's 25% Undervalued

New major risk - Shareholder dilution

Nickel Industries Limited Appoints Muliady Sutio as Non-Executive Director

First half 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Nickel Industries Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Nickel Industries Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 676.929374 million.

Nickel Industries Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on August 14, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%

Nickel Industries Limited to Report Q2, 2023 Results on Jul 31, 2023

Non-Executive Director recently bought AU$304k worth of stock

Nickel Industries Limited Announces Oracle Nickel Power Plant Commences Commissioning

Calculating The Intrinsic Value Of Nickel Industries Limited (ASX:NIC)

Consensus EPS estimates fall by 13%

Nickel Industries Limited Finalizes Appointment of Xiang Binghe as Non-Executive Director

Consensus EPS estimates increase by 27%, revenue downgraded

MD & Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 12%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Consensus EPS estimates increase by 28%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.059 (vs US$0.055 in FY 2021)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Consensus EPS estimates increase by 20%

Nickel Industries Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Nickel Industries Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 673.468571 million.

Nickel Industries Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 673.468571 million.