Boral Limited

ASX:BLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Boral Waardering

Is BLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.78
Fair Value
54.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BLD ( A$5.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLD?

Belangrijke metriek: Omdat BLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLD. Deze wordt berekend door BLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLD's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenAU$210.40m
MarktkapitalisatieAU$6.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.9x
CSR CSR
18.6x3.0%AU$4.3b
JHX James Hardie Industries
30.3x18.3%AU$21.6b
WGN Wagners Holding
25.5x18.5%AU$261.7m
LYC Lynas Rare Earths
77.3x44.5%AU$6.5b
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b

Price-To-Earnings versus peers: BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLD 30.0xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies44PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jan ’26n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Dec ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Nov ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Oct ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Sep ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Aug ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jul ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jun ’25AU$5.77
AU$5.74
-0.5%
15.3%AU$7.00AU$4.30n/a10
May ’25AU$5.69
AU$5.67
-0.3%
14.4%AU$7.00AU$4.30n/a12
Apr ’25AU$6.12
AU$5.65
-7.8%
15.0%AU$7.00AU$4.30n/a12
Mar ’25AU$6.05
AU$5.46
-9.8%
12.8%AU$6.40AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$5.31
AU$4.94
-7.0%
11.4%AU$6.00AU$3.90n/a13
Jan ’25AU$5.39
AU$4.78
-11.3%
13.7%AU$5.80AU$3.30n/a12
Dec ’24AU$4.96
AU$4.64
-6.5%
15.2%AU$5.60AU$3.29n/a13
Nov ’24AU$4.50
AU$4.47
-0.6%
13.6%AU$5.15AU$3.29n/a13
Oct ’24AU$4.45
AU$4.51
+1.3%
12.9%AU$5.15AU$3.29n/a13
Sep ’24AU$4.82
AU$4.51
-6.5%
12.5%AU$5.15AU$3.29n/a14
Aug ’24AU$4.40
AU$3.94
-10.4%
12.3%AU$4.80AU$3.00n/a14
Jul ’24AU$4.03
AU$3.84
-4.6%
11.1%AU$4.50AU$3.00n/a14
Jun ’24AU$4.02
AU$3.74
-6.9%
11.4%AU$4.50AU$3.00AU$5.7714
May ’24AU$4.14
AU$3.78
-8.8%
11.3%AU$4.50AU$3.00AU$5.6913
Apr ’24AU$3.52
AU$3.70
+5.1%
11.0%AU$4.50AU$3.00AU$6.1211
Mar ’24AU$3.65
AU$3.66
+0.3%
12.8%AU$4.50AU$2.85AU$6.0512
Feb ’24AU$3.48
AU$3.24
-6.8%
15.8%AU$4.00AU$2.20AU$5.3112
Jan ’24AU$2.89
AU$3.04
+5.0%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$5.3912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$5.35
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/07/04 15:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/06/06 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boral Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc