CSR Limited

ASX:CSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

CSR Waardering

Is CSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSR ( A$8.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CSR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.8x
PEG-verhouding6.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde378.3x
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b
JHX James Hardie Industries
27.4x14.1%AU$20.8b
WGN Wagners Holding
24.5x18.5%AU$246.7m
IGO IGO
1431.4x41.1%AU$4.0b
CSR CSR
18.6x3.0%AU$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: CSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Nov ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Oct ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Sep ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Aug ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jul ’25AU$8.97
AU$8.60
-4.1%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jun ’25AU$8.90
AU$8.78
-1.3%
7.9%AU$9.00AU$6.60n/a11
May ’25AU$8.87
AU$7.69
-13.4%
17.9%AU$9.00AU$5.60n/a12
Apr ’25AU$8.82
AU$7.39
-16.2%
18.7%AU$9.00AU$5.60n/a12
Mar ’25AU$8.83
AU$7.39
-16.3%
18.7%AU$9.00AU$5.60n/a12
Feb ’25AU$6.89
AU$6.22
-9.8%
8.1%AU$7.10AU$5.60n/a15
Jan ’25AU$6.60
AU$6.03
-8.7%
6.9%AU$6.75AU$5.50n/a15
Dec ’24AU$5.89
AU$5.97
+1.4%
7.1%AU$6.75AU$5.50n/a14
Nov ’24AU$5.62
AU$5.70
+1.5%
9.3%AU$6.60AU$4.90n/a14
Oct ’24AU$5.65
AU$5.61
-0.8%
10.8%AU$6.60AU$4.50n/a14
Sep ’24AU$5.97
AU$5.54
-7.2%
10.4%AU$6.60AU$4.50n/a14
Aug ’24AU$5.78
AU$5.54
-4.1%
10.4%AU$6.60AU$4.50n/a14
Jul ’24AU$5.19
AU$5.51
+6.2%
10.7%AU$6.60AU$4.50AU$8.9714
Jun ’24AU$4.92
AU$5.51
+11.9%
11.1%AU$6.60AU$4.50AU$8.9013
May ’24AU$5.39
AU$5.42
+0.6%
10.6%AU$6.50AU$4.55AU$8.8712
Apr ’24AU$4.75
AU$5.44
+14.5%
11.0%AU$6.50AU$4.55AU$8.8211
Mar ’24AU$5.11
AU$5.44
+6.5%
11.0%AU$6.50AU$4.55AU$8.8311
Feb ’24AU$5.27
AU$5.49
+4.1%
9.9%AU$6.50AU$4.70AU$6.8911
Jan ’24AU$4.71
AU$5.43
+15.3%
10.6%AU$6.50AU$4.70AU$6.6011
Dec ’23AU$4.98
AU$5.43
+9.0%
10.6%AU$6.50AU$4.70AU$5.8911
Nov ’23AU$4.69
AU$5.45
+16.3%
11.2%AU$6.50AU$4.80AU$5.6211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y