Hoe verhoudt BLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Hoe verhoudt BLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Wat is BLD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Wat is de reële prijs van BLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BLD ( A$5.83 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Boral ASX:BLD Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$5.83

Marktkapitalisatie

AU$6.3b

7D

0%

1Y

43.6%

Bijgewerkt

04 Jul, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Boral Limited

ASX:BLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

BLD Overzicht aandelen

Operates as a vertically integrated construction materials company in Australia. Meer informatie

BLD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 11.09% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 583.1%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Boral Limited Concurrenten

CSR

ASX:CSR

AU$4.3b

James Hardie Industries

ASX:JHX

AU$21.6b

Wagners Holding

ASX:WGN

AU$261.7m

Lynas Rare Earths

ASX:LYC

AU$6.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Boral
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$5.83
52 Week Hoogtepunt	AU$6.34
52 Week Laag	AU$3.96
Bèta	1.4
1 maand verandering	2.64%
3 maanden verandering	-1.85%
1 Jaar Verandering	43.60%
3 jaar verandering	-21.11%
5 jaar verandering	8.16%
Verandering sinds IPO	148.61%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BLD	AU Basic Materials	AU Markt
7D	0%	-1.9%	0.3%
1Y	43.6%	9.2%	9.1%

Rendement versus industrie: BLD overtrof de Australian Basic Materials industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.2 % opleverde.

Rendement versus markt: BLD overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is BLD's price volatile compared to industry and market?
BLD volatility
BLD Average Weekly Movement	3.1%
Basic Materials Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: BLD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van BLD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	4,606	Vik Bansal	www.boral.com.au

Boral Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Boral zich tot de beurswaarde?
BLD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$6.30b
Inkomsten(TTM)	AU$210.40m
Inkomsten(TTM)	AU$3.62b

30.0x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is BLD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BLD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.62b
Kosten van inkomsten	AU$2.58b
Brutowinst	AU$1.04b
Overige uitgaven	AU$825.40m
Inkomsten	AU$210.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

Aug 09, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.19
Brutomarge	28.62%
Nettowinstmarge	5.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.8%

Hoe presteerde BLD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/07/04 15:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/06/06 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boral Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Shaurya Visen	BofA Global Research
Andrew Scott	CGS International
Samuel Seow	Citigroup Inc

This company listing is no longer active

BLD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Boral Limited Concurrenten

ASX:CSR

AU$4.3b

ASX:JHX

AU$21.6b

ASX:WGN

AU$261.7m

ASX:LYC

AU$6.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Less than half of directors are independent

Boral Limited Announces Appointment of Gitanjali Bhalla and Robert Cotterill to the Board

Boral Limited(ASX:BLD) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Boral Limited (ASX:BLD) announces an Equity Buyback for 55,154,421 shares, representing 5% for AUD 354.09 million.

Recent updates

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Less than half of directors are independent

Boral Limited Announces Appointment of Gitanjali Bhalla and Robert Cotterill to the Board

Boral Limited(ASX:BLD) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Boral Limited (ASX:BLD) announces an Equity Buyback for 55,154,421 shares, representing 5% for AUD 354.09 million.

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) cancelled the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) cancelled the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) made an offer to acquire remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD) for AUD 2 billion

Consensus EPS estimates increase by 14%, revenue downgraded

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 12% to AU$5.52

Boral Limited's (ASX:BLD) Share Price Not Quite Adding Up

Boral Limited Announces Chief Financial Officer Change

Estimating The Fair Value Of Boral Limited (ASX:BLD)

Boral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 09, 2024

At AU$5.05, Is Boral Limited (ASX:BLD) Worth Looking At Closely?

Boral Limited to Report Q2, 2024 Results on Feb 09, 2024

Does Boral (ASX:BLD) Have A Healthy Balance Sheet?

Boral Limited Announces Retirement of Karen Moses as Non-Executive Director

Are Investors Undervaluing Boral Limited (ASX:BLD) By 26%?

Should You Investigate Boral Limited (ASX:BLD) At AU$4.63?

Now 23% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Boral Limited Announces Company Secretary Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.015 loss in FY 2022)

Price target increased by 14% to AU$4.44

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

A Look At The Intrinsic Value Of Boral Limited (ASX:BLD)

Boral Limited Announces Board Changes, Effective June 30, 2023

Should You Think About Buying Boral Limited (ASX:BLD) Now?

Boral Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Boral Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 10, 2023

Price target increased by 10% to AU$3.58

Boral Limited Provides Earnings Guidance for the Second Half of Fiscal Year 2023

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Boral Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 08, 2023

High number of new directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$56k worth of stock

Boral Limited Appoints Vik Bansal as Executive Director

High number of new and inexperienced directors

Boral Limited Appoints Belinda Shaw as Chief Financial Officer

Boral Limited Appoints Vik Bansal as Managing Director, Effective on 10 October 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

Boral Limited Announces Change of Company Secretary

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Boral Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Boral Limited Appoints Vik Bansal as Managing Director, Effective on or Before 5 December 2022

Boral Limited Announces Chief Executive Officer Changes

Price target decreased to AU$3.43

High number of new directors

Boral Limited Announces Termination of Tino La Spina as Chief Strategy Officer, Effective July 1, 2022

High number of new directors

First half 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Boral Limited (ASX:BLD) agreed to acquire the Business from Hillview Sand Pty Ltd for AUD 30 million.

Consensus forecasts updated

Boral Limited Provides Revenue Guidance for the Second Half of Fiscal Year 2022