QBE Insurance Group Limited

CHIA:QBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$29.8b

QBE Insurance Group Waardering

Is QBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QBE ( A$19.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$44.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QBE?

Belangrijke metriek: Omdat QBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QBE. Deze wordt berekend door QBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QBE's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$1.71b
MarktkapitalisatieUS$19.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
SUN Suncorp Group
26.5x4.7%AU$24.9b
IAG Insurance Australia Group
21.6x5.4%AU$19.4b
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b
QBE QBE Insurance Group
11.3x0.9%AU$29.8b

Price-To-Earnings versus peers: QBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QBE 11.3xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies72PE0816243240+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QBE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$19.77
AU$19.51
-1.3%
9.3%AU$21.25AU$14.00n/a14
Nov ’25AU$17.07
AU$18.76
+9.9%
8.9%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.30
AU$18.58
+14.0%
8.7%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.2%
8.8%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.92
AU$19.49
+8.8%
9.1%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.9%
9.1%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.81
AU$19.56
+9.8%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.49
AU$19.03
+8.8%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.17
AU$18.49
+1.8%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.34
AU$18.39
+6.1%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$15.98
AU$18.09
+13.2%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.77
AU$17.94
+21.5%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.29
AU$18.01
+17.8%
9.4%AU$20.90AU$13.50n/a14
Nov ’24AU$15.73
AU$17.92
+13.9%
9.5%AU$21.00AU$13.50AU$17.0714
Oct ’24AU$15.76
AU$17.85
+13.2%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$16.3014
Sep ’24AU$15.05
AU$17.85
+18.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.84
AU$17.61
+11.2%
9.4%AU$20.00AU$13.00AU$17.9214
Jul ’24AU$15.68
AU$17.21
+9.7%
8.9%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.58
AU$17.19
+17.9%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8115
May ’24AU$15.53
AU$17.10
+10.1%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.4913
Apr ’24AU$14.55
AU$17.06
+17.3%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1713
Mar ’24AU$15.21
AU$16.72
+9.9%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3414
Feb ’24AU$13.89
AU$15.78
+13.6%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.9814
Jan ’24AU$13.48
AU$15.76
+16.9%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.7713
Dec ’23AU$12.96
AU$15.87
+22.4%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.2912
Nov ’23AU$12.47
AU$15.82
+26.9%
13.4%AU$18.91AU$12.00AU$15.7312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%