Regis Healthcare Limited

CHIA:REG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

Regis Healthcare Waardering

Is REG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REG ( A$6.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REG?

Belangrijke metriek: Omdat REG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor REG. Deze wordt berekend door REG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REG's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopAU$1.01b
MarktkapitalisatieAU$1.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor REG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
MVF Monash IVF Group
1.9x6.3%AU$481.2m
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$7.9b
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$311.6m
IDX Integral Diagnostics
1.4x15.4%AU$701.7m
REG Regis Healthcare
1.8x8.2%AU$1.8b

Price-To-Sales versus peers: REG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
REG 1.8xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: REG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: REG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.10
AU$6.76
+10.8%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Dec ’25AU$6.62
AU$6.64
+0.4%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.41
AU$6.46
+0.8%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.12
AU$4.78
-6.7%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.28
AU$4.41
+3.0%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.23
AU$4.37
+3.2%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.96
AU$4.30
+8.5%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.79
AU$4.00
+5.5%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.53
AU$3.84
+8.8%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.24
AU$3.52
+8.5%
7.2%AU$3.90AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$3.23
AU$3.20
-1.0%
8.4%AU$3.50AU$2.65n/a7
Dec ’24AU$2.87
AU$3.11
+8.3%
7.2%AU$3.38AU$2.65AU$6.627
Nov ’24AU$2.51
AU$2.77
+10.5%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.417
Oct ’24AU$2.68
AU$2.52
-6.1%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.218
Sep ’24AU$2.53
AU$2.52
-0.5%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.128
Aug ’24AU$2.27
AU$2.45
+7.8%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.288
Jul ’24AU$2.20
AU$2.50
+13.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.237
Jun ’24AU$2.28
AU$2.33
+2.1%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.967
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.797
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.0%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.7%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.537
Feb ’24AU$1.75
AU$2.25
+28.9%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.247
Jan ’24AU$1.88
AU$2.36
+25.6%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$3.237
Dec ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.877

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regis Healthcare Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
William DunlopBofA Global Research
David StantonCLSA