Regis Healthcare Limited

CHIA:REG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Regis Healthcare Waardering

Is REG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.05
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: REG ( A$6.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REG?

Belangrijke metriek: Omdat REG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REG. Deze wordt berekend door REG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REG's PE Ratio?
PE-verhouding134.2x
InkomstenAU$15.09m
MarktkapitalisatieAU$2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde119.2x
PSQ Pacific Smiles Group
189.6x42.7%AU$311.1m
IDX Integral Diagnostics
151.6x40.2%AU$877.0m
NAN Nanosonics
89.9x24.3%AU$1.5b
PGC Paragon Care
45.7x34.7%AU$678.7m
REG Regis Healthcare
134.2x30.9%AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: REG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 101.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REG 134.2xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies69PE01632486480+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.2 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 134.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio134.2x
Eerlijke PE Verhouding41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 134.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.68
AU$7.45
+11.5%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Mar ’26AU$6.56
AU$7.45
+13.6%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Feb ’26AU$6.52
AU$7.31
+12.1%
5.7%AU$8.25AU$6.90n/a7
Jan ’26AU$6.02
AU$6.76
+12.3%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Dec ’25AU$6.62
AU$6.64
+0.4%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.41
AU$6.46
+0.8%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.12
AU$4.78
-6.7%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.28
AU$4.41
+3.0%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.23
AU$4.37
+3.2%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.96
AU$4.30
+8.5%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.79
AU$4.00
+5.5%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.53
AU$3.84
+8.8%
6.3%AU$4.20AU$3.45AU$6.566
Feb ’25AU$3.24
AU$3.52
+8.5%
7.2%AU$3.90AU$3.10AU$6.526
Jan ’25AU$3.23
AU$3.20
-1.0%
8.4%AU$3.50AU$2.65AU$6.027
Dec ’24AU$2.87
AU$3.11
+8.3%
7.2%AU$3.38AU$2.65AU$6.627
Nov ’24AU$2.51
AU$2.77
+10.5%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.417
Oct ’24AU$2.68
AU$2.52
-6.1%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.218
Sep ’24AU$2.53
AU$2.52
-0.5%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.128
Aug ’24AU$2.27
AU$2.45
+7.8%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.288
Jul ’24AU$2.20
AU$2.50
+13.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.237
Jun ’24AU$2.28
AU$2.33
+2.1%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.967
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.797
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.0%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.7%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$7.41
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Regis Healthcare Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William DunlopBofA Global Research
David StantonCLSA
David LowDeutsche Bank