Healius Limited

CHIA:HLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$969.4m

Healius Waardering

Is HLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLS ( A$1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLS?

Belangrijke metriek: Omdat HLS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HLS. Deze wordt berekend door HLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLS's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$1.75b
MarktkapitalisatieAU$969.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$683.3m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.6%AU$720.5m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$405.1m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.6x-4.2%AU$969.4m

Price-To-Sales versus peers: HLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.59m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HLS 0.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.33
AU$1.55
+16.8%
21.3%AU$2.30AU$1.20n/a9
Nov ’25AU$1.58
AU$1.75
+10.6%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.79
AU$1.77
-1.1%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.7%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.43
AU$1.36
-5.2%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.16
AU$1.36
+18.1%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+18.3%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.84
+12.0%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.55
AU$1.84
+18.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.8%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5811
Oct ’24AU$2.31
AU$2.94
+27.2%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7911
Sep ’24AU$2.77
AU$2.96
+7.1%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.88
AU$3.11
+8.0%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.16
AU$3.12
-1.0%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4312
Jun ’24AU$3.10
AU$3.13
+0.9%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.06
AU$3.08
+0.6%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1612
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.16
AU$3.24
+2.6%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.7%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6515
Dec ’23AU$2.94
AU$3.51
+19.4%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5515
Nov ’23AU$3.47
AU$3.97
+14.5%
11.7%AU$4.80AU$3.18AU$1.8515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.9%

1Y

28.7%

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.98

7D

2.1%

1Y

-32.5%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.9%

1Y

29.5%