Healius Limited

CHIA:HLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.0b

Healius Waardering

Is HLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.56
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLS ( A$1.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLS?

Belangrijke metriek: Omdat HLS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HLS. Deze wordt berekend door HLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLS's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$1.75b
MarktkapitalisatieAU$1.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$703.0m
IDX Integral Diagnostics
1.5x15.4%AU$697.1m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$1.0b

Price-To-Sales versus peers: HLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.48m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HLS 0.6xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.45
AU$1.43
-1.1%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Jan ’26AU$1.40
AU$1.43
+2.8%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Dec ’25AU$1.39
AU$1.43
+3.1%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Nov ’25AU$1.58
AU$1.75
+10.6%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.79
AU$1.77
-1.1%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.7%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.43
AU$1.36
-5.2%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.16
AU$1.36
+18.1%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+18.3%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.84
+12.0%
38.9%AU$3.45AU$1.20AU$1.4011
Dec ’24AU$1.55
AU$1.84
+18.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20AU$1.3911
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.8%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5811
Oct ’24AU$2.31
AU$2.94
+27.2%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7911
Sep ’24AU$2.77
AU$2.96
+7.1%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.88
AU$3.11
+8.0%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.16
AU$3.12
-1.0%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4312
Jun ’24AU$3.10
AU$3.13
+0.9%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.06
AU$3.08
+0.6%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1612
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.16
AU$3.24
+2.6%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.7%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$1.44
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Healius Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited