Cochlear Limited

CHIA:COH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$18.6b

Cochlear Waardering

Is COH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COH ( A$292.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$243.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

COH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA33x
PEG-verhouding4.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
SHL Sonic Healthcare
26x11.0%AU$13.3b
RHC Ramsay Health Care
37.5x19.3%AU$9.6b
AHC Austco Healthcare
12.3xn/aAU$88.3m
ANN Ansell
39.2x22.5%AU$4.5b
COH Cochlear
52.4x11.4%AU$18.6b

Price-To-Earnings versus peers: COH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.4x
Eerlijke PE Verhouding36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$284.89
AU$290.45
+2.0%
10.2%AU$345.00AU$225.00n/a14
Oct ’25AU$292.15
AU$287.37
-1.6%
10.7%AU$345.00AU$225.00n/a14
Sep ’25AU$300.37
AU$283.49
-5.6%
11.7%AU$345.00AU$225.00n/a15
Aug ’25AU$345.05
AU$287.17
-16.8%
13.8%AU$365.00AU$220.00n/a15
Jul ’25AU$323.14
AU$280.94
-13.1%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$323.60
AU$280.94
-13.2%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.59
AU$280.94
-11.5%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$336.55
AU$282.20
-16.1%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.36
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$305.24
AU$254.43
-16.6%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$297.67
AU$251.45
-15.5%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$273.11
AU$241.65
-11.5%
10.6%AU$295.00AU$197.78n/a18
Nov ’24AU$243.64
AU$239.49
-1.7%
9.3%AU$280.00AU$197.78n/a18
Oct ’24AU$255.96
AU$238.98
-6.6%
9.6%AU$280.00AU$197.78AU$292.1518
Sep ’24AU$268.82
AU$238.25
-11.4%
9.8%AU$280.00AU$190.00AU$300.3719
Aug ’24AU$239.12
AU$226.67
-5.2%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$345.0519
Jul ’24AU$228.59
AU$225.49
-1.4%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$323.1419
Jun ’24AU$248.52
AU$225.20
-9.4%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$323.6019
May ’24AU$246.32
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.5916
Apr ’24AU$235.96
AU$224.13
-5.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$336.5516
Mar ’24AU$223.68
AU$222.06
-0.7%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.3617
Feb ’24AU$212.39
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$305.2416
Jan ’24AU$204.73
AU$215.68
+5.4%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$297.6716
Dec ’23AU$213.25
AU$215.62
+1.1%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$273.1116
Nov ’23AU$200.07
AU$214.70
+7.3%
10.2%AU$247.00AU$167.00AU$243.6417
Oct ’23AU$194.54
AU$213.93
+10.0%
10.7%AU$247.00AU$167.00AU$255.9617

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y