Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

ASX:FPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$20.7b

Fisher & Paykel Healthcare Waardering

Is FPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPH ( A$34.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPH?

Belangrijke metriek: Omdat FPH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FPH. Deze wordt berekend door FPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPH's PS Ratio?
PS Verhouding12.7x
VerkoopNZ$1.74b
MarktkapitalisatieNZ$22.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
COH Cochlear
9x8.1%AU$19.7b
SHL Sonic Healthcare
1.5x4.8%AU$13.4b
AVR Anteris Technologies
51.6x-4.3%AU$197.7m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%AU$23.0b

Price-To-Sales versus peers: FPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDI SDI
1.2x5.4%US$81.53m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.34m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.26m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
FPH 12.7xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.7x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FPH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$34.03
AU$28.08
-17.5%
20.4%AU$37.63AU$18.13n/a13
Nov ’25AU$32.97
AU$28.41
-13.8%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.06
AU$28.41
-11.4%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$33.01
AU$27.48
-16.7%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.78
AU$23.67
-20.5%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.42
AU$23.97
-12.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.20
AU$23.97
-11.9%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.50
AU$22.04
-13.6%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.66
AU$21.93
-7.3%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.83
AU$20.73
-9.2%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.56
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.83
AU$20.60
-5.6%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.22
AU$20.60
-7.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Nov ’24AU$19.57
AU$20.85
+6.6%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9712
Oct ’24AU$19.99
AU$20.74
+3.8%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.0612
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$33.0112
Aug ’24AU$22.81
AU$21.81
-4.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.7811
Jul ’24AU$22.54
AU$21.81
-3.2%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4211
Jun ’24AU$22.35
AU$21.81
-2.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.2011
May ’24AU$25.52
AU$22.37
-12.3%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.5011
Apr ’24AU$24.86
AU$22.18
-10.8%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.6611
Mar ’24AU$23.60
AU$22.18
-6.0%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8311
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5611
Jan ’24AU$21.28
AU$21.19
-0.4%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.8312
Dec ’23AU$22.55
AU$20.88
-7.4%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2211
Nov ’23AU$18.30
AU$18.96
+3.6%
13.4%AU$23.31AU$15.33AU$19.5710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a