company background image
CGS logo

Cogstate ASX:CGS Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$1.18

Marktkapitalisatie

AU$206.8m

7D

-0.4%

1Y

-18.6%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Cogstate Limited

ASX:CGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$206.8m

CGS Overzicht aandelen

Cogstate Limited, een neurowetenschappelijk technologiebedrijf, houdt zich bezig met het creëren, valideren en op de markt brengen van digitale hersengezondheidsevaluaties die worden gebruikt in zowel academisch als door de industrie gesponsord onderzoek. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 70.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.63% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 52.8%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor CGS uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cogstate Limited Concurrenten

Pacific Smiles Group

ASX:PSQ

AU$312.0m

SDI

ASX:SDI

AU$142.0m

SILK Laser Australia

ASX:SLA

AU$177.4m

Healthia

ASX:HLA

AU$252.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cogstate
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$1.18
52 Week HoogtepuntAU$1.50
52 Week LaagAU$0.80
Bèta0.072
1 maand verandering18.59%
3 maanden verandering21.03%
1 Jaar Verandering-18.62%
3 jaar verandering-48.70%
5 jaar verandering210.53%
Verandering sinds IPO136.00%

Recent nieuws en updates

Cogstate Limited (ASX:CGS) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 14
Cogstate Limited (ASX:CGS) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Pinning Down Cogstate Limited's (ASX:CGS) P/E Is Difficult Right Now

Aug 30
Pinning Down Cogstate Limited's (ASX:CGS) P/E Is Difficult Right Now

Recent updates

Cogstate Limited (ASX:CGS) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 14
Cogstate Limited (ASX:CGS) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Pinning Down Cogstate Limited's (ASX:CGS) P/E Is Difficult Right Now

Aug 30
Pinning Down Cogstate Limited's (ASX:CGS) P/E Is Difficult Right Now

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Cogstate's (ASX:CGS) Returns On Capital

Jul 26
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Cogstate's (ASX:CGS) Returns On Capital

If EPS Growth Is Important To You, Cogstate (ASX:CGS) Presents An Opportunity

May 13
If EPS Growth Is Important To You, Cogstate (ASX:CGS) Presents An Opportunity

The Price Is Right For Cogstate Limited (ASX:CGS)

Jan 17
The Price Is Right For Cogstate Limited (ASX:CGS)

Is Cogstate Limited (ASX:CGS) Trading At A 29% Discount?

Jul 26
Is Cogstate Limited (ASX:CGS) Trading At A 29% Discount?

Returns Are Gaining Momentum At Cogstate (ASX:CGS)

Apr 14
Returns Are Gaining Momentum At Cogstate (ASX:CGS)

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Cogstate Limited (ASX:CGS) Revenue Forecasts By 11%

Mar 23
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Cogstate Limited (ASX:CGS) Revenue Forecasts By 11%

Earnings Update: Cogstate Limited (ASX:CGS) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 02
Earnings Update: Cogstate Limited (ASX:CGS) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Cogstate Limited (ASX:CGS) Shares Could Be 19% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 13
Cogstate Limited (ASX:CGS) Shares Could Be 19% Below Their Intrinsic Value Estimate

Investors Appear Satisfied With Cogstate Limited's (ASX:CGS) Prospects As Shares Rocket 51%

Oct 04
Investors Appear Satisfied With Cogstate Limited's (ASX:CGS) Prospects As Shares Rocket 51%

Do Cogstate's (ASX:CGS) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 28
Do Cogstate's (ASX:CGS) Earnings Warrant Your Attention?

Returns On Capital Are A Standout For Cogstate (ASX:CGS)

Sep 02
Returns On Capital Are A Standout For Cogstate (ASX:CGS)

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cogstate (ASX:CGS) Passed With Ease

Jun 30
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cogstate (ASX:CGS) Passed With Ease

Investors Should Be Encouraged By Cogstate's (ASX:CGS) Returns On Capital

Mar 22
Investors Should Be Encouraged By Cogstate's (ASX:CGS) Returns On Capital

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Cogstate Limited's (ASX:CGS) CEO Compensation

Oct 20
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Cogstate Limited's (ASX:CGS) CEO Compensation

Cogstate (ASX:CGS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 23
Cogstate (ASX:CGS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Cogstate (ASX:CGS) Using Too Much Debt?

Apr 29
Is Cogstate (ASX:CGS) Using Too Much Debt?

What Can The Trends At Cogstate (ASX:CGS) Tell Us About Their Returns?

Mar 14
What Can The Trends At Cogstate (ASX:CGS) Tell Us About Their Returns?

Here's What Cogstate Limited's (ASX:CGS) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Feb 21
Here's What Cogstate Limited's (ASX:CGS) Shareholder Ownership Structure Looks Like

How Much Is Cogstate's (ASX:CGS) CEO Getting Paid?

Jan 17
How Much Is Cogstate's (ASX:CGS) CEO Getting Paid?

Can You Imagine How Jubilant Cogstate's (ASX:CGS) Shareholders Feel About Its 214% Share Price Gain?

Dec 05
Can You Imagine How Jubilant Cogstate's (ASX:CGS) Shareholders Feel About Its 214% Share Price Gain?

Rendement voor aandeelhouders

CGSAU Healthcare ServicesAU Markt
7D-0.4%4.9%-1.0%
1Y-18.6%142.3%9.8%

Rendement versus industrie: CGS presteerde slechter dan de Australian Healthcare Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 142.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CGS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CGS's price volatile compared to industry and market?
CGS volatility
CGS Average Weekly Movement5.7%
Healthcare Services Industry Average Movement10.7%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CGS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CGS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1999160Brad O'Connorwww.cogstate.com

Cogstate Limited, een neurowetenschappelijk technologiebedrijf, houdt zich bezig met het creëren, valideren en op de markt brengen van digitale hersengezondheidsbeoordelingen die worden gebruikt in zowel academisch als door de industrie gesponsord onderzoek. De cognitieve diensten van het bedrijf omvatten projectmanagement, datamanagement, wetenschappelijk advies, statistische analyse, schaleninkoop, ratertraining en monitoringoplossingen. Het bedrijf is betrokken bij het ontwerp en de levering van kwaliteitsborgingsdiensten in klinische onderzoeken, gericht op het toedienen, scoren en registreren van conventionele hersengezondheidstests.

Cogstate Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cogstate zich tot de beurswaarde?
CGS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$206.77m
Inkomsten(TTM)AU$8.60m
Inkomsten(TTM)AU$68.56m

23.6x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is CGS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CGS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$43.43m
Kosten van inkomstenUS$19.13m
BrutowinstUS$24.30m
Overige uitgavenUS$18.85m
InkomstenUS$5.45m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.032
Brutomarge55.96%
Nettowinstmarge12.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.3%

Hoe presteerde CGS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cogstate Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Anubhav SaxenaBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity