ALC Overzicht aandelen

Alcidion Group Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling en licentiëring van softwareproducten voor de gezondheidszorg in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

ALC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 66.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 103.74% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 41.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$79M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Alcidion Group Limited Concurrenten

Mach7 Technologies

ASX:M7T

AU$86.8m

Beamtree Holdings

ASX:BMT

AU$81.1m

MedAdvisor

ASX:MDR

AU$121.3m

Cogstate

ASX:CGS

AU$181.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alcidion Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.059
52 Week Hoogtepunt	AU$0.09
52 Week Laag	AU$0.04
Bèta	1.56
1 maand verandering	-11.94%
3 maanden verandering	-1.67%
1 Jaar Verandering	-19.18%
3 jaar verandering	-78.15%
5 jaar verandering	-68.11%
Verandering sinds IPO	-9.23%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Alcidion Group Limited (ASX:ALC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Aug 16

Here's Why We're Not Too Worried About Alcidion Group's (ASX:ALC) Cash Burn Situation

Jul 24

Benign Growth For Alcidion Group Limited (ASX:ALC) Underpins Stock's 28% Plummet

Jun 14

We're Hopeful That Alcidion Group (ASX:ALC) Will Use Its Cash Wisely

Apr 24

Little Excitement Around Alcidion Group Limited's (ASX:ALC) Revenues As Shares Take 29% Pounding

Jan 30

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Alcidion Group Limited's (ASX:ALC) CEO Compensation For The Time Being

Nov 13

Companies Like Alcidion Group (ASX:ALC) Can Afford To Invest In Growth

Oct 19

We're Interested To See How Alcidion Group (ASX:ALC) Uses Its Cash Hoard To Grow

Jul 17

Is There An Opportunity With Alcidion Group Limited's (ASX:ALC) 45% Undervaluation?

Jun 02

Alcidion Group Limited (ASX:ALC) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Feb 25

Rendement voor aandeelhouders

	ALC	AU Healthcare Services	AU Markt
7D	-1.7%	-4.8%	-1.0%
1Y	-19.2%	130.1%	7.5%

Rendement versus industrie: ALC presteerde slechter dan de Australian Healthcare Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 130.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ALC presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ALC's price volatile compared to industry and market?
ALC volatility
ALC Average Weekly Movement	6.6%
Healthcare Services Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: ALC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ALC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	145	Kate Quirke	www.alcidion.com

Alcidion Group Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling en licentiëring van gezondheidszorgsoftwareproducten in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf biedt Miya Precision aan, een FHIR-platform (Fast Healthcare Interoperability Resource) dat digitale patiëntenzorgdiensten integreert, zoals een ondersteuningssysteem voor klinische beslissingen, een elektronisch patiëntendossier (EPD) en patiëntadministratiesystemen (PAS). Het platform biedt ook elektronische reisborden voor patiëntenstromen; virtuele zorg en beheer van patiënten op afstand; geïntegreerd zorgsysteem smart operations center; spoedeisende hulp en gespecialiseerde zorg; real-time gegevensintegratie, op FHIR gebaseerde interoperabiliteit en voorspellende analyses; uitgebreid gezondheidsdossier voor geïnformeerde patiëntenzorg; modern modulair EPD; en gestroomlijnde klinische workflows, intelligente communicatie en mobiliteitsoplossingen.

Alcidion Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alcidion Group zich tot de beurswaarde?
ALC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$79.23m
Inkomsten(TTM)	-AU$8.42m
Inkomsten(TTM)	AU$37.06m

2.1x

P/S-verhouding

-9.4x

Koers/Winstverhouding

Is ALC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$37.06m
Kosten van inkomsten	AU$5.14m
Brutowinst	AU$31.92m
Overige uitgaven	AU$40.34m
Inkomsten	-AU$8.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0063
Brutomarge	86.14%
Nettowinstmarge	-22.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ALC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alcidion Group Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Elyse Shapiro	Bell Potter
Thomas Wakim	Bell Potter
Elyse Shapiro	Canaccord Genuity

ALC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Alcidion Group Limited Concurrenten

ASX:M7T

AU$86.8m

ASX:BMT

AU$81.1m

ASX:MDR

AU$121.3m

ASX:CGS

AU$181.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Alcidion Group Limited Announces Change of Company Secretary

Insufficient new directors

Alcidion Group Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates fall by 15%

Alcidion Group Limited Announces Board and Committee Changes

Recent updates

Alcidion Group Limited Announces Change of Company Secretary

Insufficient new directors

Alcidion Group Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates fall by 15%

Alcidion Group Limited Announces Board and Committee Changes

Alcidion Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Alcidion Group Limited (ASX:ALC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Alcidion Group Limited to Report Q4, 2024 Results on Jul 30, 2024

Here's Why We're Not Too Worried About Alcidion Group's (ASX:ALC) Cash Burn Situation

Price target increased by 22% to AU$0.093

Forecast to breakeven in 2025

Benign Growth For Alcidion Group Limited (ASX:ALC) Underpins Stock's 28% Plummet

We're Hopeful That Alcidion Group (ASX:ALC) Will Use Its Cash Wisely

Alcidion Group Limited Provides Revenue Guidance for the Second Half of 2024

Alcidion Group Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 18, 2024

New minor risk - Profitability

Consensus revenue estimates fall by 12%

Alcidion Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 28, 2024

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target decreased by 12% to AU$0.097

Little Excitement Around Alcidion Group Limited's (ASX:ALC) Revenues As Shares Take 29% Pounding

Alcidion Group Limited to Report Q2, 2024 Results on Jan 31, 2024

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Alcidion Group Limited's (ASX:ALC) CEO Compensation For The Time Being

Alcidion Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.025 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Alcidion Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1 million.

Consensus EPS estimates fall by 315%

Price target decreased by 15% to AU$0.14

Alcidion Group Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Companies Like Alcidion Group (ASX:ALC) Can Afford To Invest In Growth

Alcidion Group Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2023

Consensus EPS estimates fall from profit to AU$0.0003 loss

Now 25% undervalued

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alcidion Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.0031 loss

Alcidion Group Limited to Report Q4, 2023 Results on Jul 27, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

We're Interested To See How Alcidion Group (ASX:ALC) Uses Its Cash Hoard To Grow

Price target decreased by 17% to AU$0.17

Is There An Opportunity With Alcidion Group Limited's (ASX:ALC) 45% Undervaluation?

Independent Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

Forecast breakeven date moved forward to 2023

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Alcidion Group Limited (ASX:ALC) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

First half 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.006 loss in 1H 2022)

Alcidion Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 24, 2023

Alcidion Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Jan 30, 2023

Now 22% undervalued

Price target increased to AU$0.20

When Should You Buy Alcidion Group Limited (ASX:ALC)?

Alcidion Group Limited Announces Malcolm Pradhan Stepping Down as Executive Director and Chief Medical Officer

Alcidion Group Limited to Report Q1, 2023 Results on Oct 31, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2021)

Alcidion Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Alcidion Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 30, 2022

Alcidion Group Limited to Report Q4, 2022 Results on Jul 27, 2022

Price target decreased to AU$0.32