LGL Overzicht aandelen

Lynch Group Holdings Limited is actief als kweker, groothandel, detailhandel en importeur van bloemen en potplanten in Australië en China. Meer informatie

LGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 93.82% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 7.06% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Lynch Group Holdings Limited Concurrenten

Select Harvests

ASX:SHV

AU$710.5m

Duxton Farms

ASX:DBF

AU$57.6m

Ridley

ASX:RIC

AU$904.1m

Elders

ASX:ELD

AU$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lynch Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.70
52 Week Hoogtepunt	AU$2.00
52 Week Laag	AU$1.30
Bèta	-0.39
1 maand verandering	-5.82%
3 maanden verandering	-8.11%
1 Jaar Verandering	20.57%
3 jaar verandering	-45.86%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-50.00%

Recent nieuws en updates

Here's What's Concerning About Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Returns On Capital

Jan 14

Should Shareholders Reconsider Lynch Group Holdings Limited's (ASX:LGL) CEO Compensation Package?

Nov 15

Is Lynch Group Holdings (ASX:LGL) A Risky Investment?

Sep 27

Recent updates

Here's What's Concerning About Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Returns On Capital

Jan 14

Should Shareholders Reconsider Lynch Group Holdings Limited's (ASX:LGL) CEO Compensation Package?

Nov 15

Is Lynch Group Holdings (ASX:LGL) A Risky Investment?

Sep 27

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Lynch Group Holdings Limited (ASX:LGL) After Its Full-Year Report

Aug 23

Is Lynch Group Holdings (ASX:LGL) A Risky Investment?

Apr 26

Returns On Capital At Lynch Group Holdings (ASX:LGL) Have Hit The Brakes

Nov 28

Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 25

Lynch Group Holdings Limited (ASX:LGL) Stock Rockets 48% But Many Are Still Ignoring The Company

Jun 20

Be Wary Of Lynch Group Holdings (ASX:LGL) And Its Returns On Capital

Apr 05

Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Profits Appear To Have Quality Issues

Sep 01

Rendement voor aandeelhouders

	LGL	AU Food	AU Markt
7D	5.3%	1.0%	-0.08%
1Y	20.6%	2.2%	9.8%

Rendement versus industrie: LGL overtrof de Australian Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.2 % opleverde.

Rendement versus markt: LGL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is LGL's price volatile compared to industry and market?
LGL volatility
LGL Average Weekly Movement	9.3%
Food Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: LGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van LGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1915	n/a	Hugh Toll	www.lynchgroup.com.au

Lynch Group Holdings Limited is actief als kweker, groothandel, detailhandel en importeur van bloemen en potplanten in Australië en China. Het productassortiment van het bedrijf omvat gerbera, geraldton wax, phalaenopsis orchideeën, kleurproducten in potten en andere wilde bloemen. Het bedrijf exporteert zijn producten ook.

Lynch Group Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lynch Group Holdings zich tot de beurswaarde?
LGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$207.51m
Inkomsten(TTM)	-AU$26.05m
Inkomsten(TTM)	AU$397.72m

0.5x

P/S-verhouding

-8.0x

Koers/Winstverhouding

Is LGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$397.72m
Kosten van inkomsten	AU$211.99m
Brutowinst	AU$185.72m
Overige uitgaven	AU$211.78m
Inkomsten	-AU$26.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.21
Brutomarge	46.70%
Nettowinstmarge	-6.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	27.7%

Hoe presteerde LGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.1%

Huidig dividendrendement

-56%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 19:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lynch Group Holdings Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Citi Research	Citigroup Inc
Alexander Paton	Citigroup Inc
Ben Gilbert	Jarden Limited

LGL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Lynch Group Holdings Limited Concurrenten

ASX:SHV

AU$710.5m

ASX:DBF

AU$57.6m

ASX:RIC

AU$904.1m

ASX:ELD

AU$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Lynch Group Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Here's What's Concerning About Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Returns On Capital

Should Shareholders Reconsider Lynch Group Holdings Limited's (ASX:LGL) CEO Compensation Package?

Price target decreased by 21% to AU$1.90

Lynch Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Is Lynch Group Holdings (ASX:LGL) A Risky Investment?

Recent updates

Lynch Group Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Here's What's Concerning About Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Returns On Capital

Should Shareholders Reconsider Lynch Group Holdings Limited's (ASX:LGL) CEO Compensation Package?

Price target decreased by 21% to AU$1.90

Lynch Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Is Lynch Group Holdings (ASX:LGL) A Risky Investment?

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Lynch Group Holdings Limited (ASX:LGL) After Its Full-Year Report

Lynch Group Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 18, 2024

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Lynch Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Lynch Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Is Lynch Group Holdings (ASX:LGL) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Price target decreased by 8.5% to AU$2.15

First half 2024 earnings released: AU$0.25 loss per share (vs AU$0.014 loss in 1H 2023)

Lynch Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Non-Executive Chairman recently bought AU$235k worth of stock

Non-Executive Chairman recently bought AU$101k worth of stock

Returns On Capital At Lynch Group Holdings (ASX:LGL) Have Hit The Brakes

Consensus EPS estimates fall by 36%

Price target decreased by 7.8% to AU$2.35

Lynch Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Upcoming dividend of AU$0.07 per share at 3.0% yield

Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

New minor risk - Dividend sustainability

Lynch Group Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended July 2, 2023, Payable on September 20, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.081 (vs AU$0.16 in FY 2022)

Lynch Group Holdings Limited (ASX:LGL) Stock Rockets 48% But Many Are Still Ignoring The Company

Independent Non-Executive Director recently bought AU$249k worth of stock

Price target increased by 17% to AU$2.80

Lynch Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target decreased by 15% to AU$2.40

Consensus EPS estimates fall by 57%

First half 2023 earnings released: AU$0.014 loss per share (vs AU$0.094 profit in 1H 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Lynch Group Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$3.20

Lynch Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2023

High number of new and inexperienced directors

Lynch Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.31 in FY 2021)

Lynch Group Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 26, 2022, Payable on September 21, 2022

Investor sentiment improved over the past week

High number of new and inexperienced directors

Price target decreased to AU$3.60

Lynch Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Be Wary Of Lynch Group Holdings (ASX:LGL) And Its Returns On Capital

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Lynch Group Holdings Limited Announces Fully Franked Interim Dividend, Payable on March 23, 2022

Lynch Group Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Lynch Group Holdings' (ASX:LGL) Profits Appear To Have Quality Issues

Non-Executive Chairman recently bought AU$247k worth of stock

Non-Executive Chairman recently bought AU$734k worth of stock

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit