Lynch Group Holdings Limited

ASX:LGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$207.5m

Lynch Group Holdings Waardering

Is LGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGL ( A$1.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGL?

Belangrijke metriek: Omdat LGL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LGL. Deze wordt berekend door LGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGL's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopAU$397.72m
MarktkapitalisatieAU$207.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
SHV Select Harvests
2.5x11.5%AU$515.9m
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$869.0m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$58.3m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.9%AU$213.6m

Price-To-Sales versus peers: LGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.32m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.90m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
LGL 0.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven