Lynch Group Holdings Limited

ASX:LGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$219.1m

Lynch Group Holdings Waardering

Is LGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGL ( A$1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGL?

Belangrijke metriek: Omdat LGL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LGL. Deze wordt berekend door LGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGL's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$397.72m
MarktkapitalisatieAU$219.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
SHV Select Harvests
1.7x8.5%AU$574.1m
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$849.8m
DBF Duxton Farms
2.3xn/aAU$56.4m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.1b
LGL Lynch Group Holdings
0.6x5.8%AU$219.1m

Price-To-Sales versus peers: LGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOU Noumi
0.08x3.2%US$29.46m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.65m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
HLF Halo Food
0.03xn/aUS$1.83m
LGL 0.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.80
AU$1.75
-2.5%
2.9%AU$1.80AU$1.70n/a2
Dec ’25AU$1.75
AU$1.75
0%
2.9%AU$1.80AU$1.70n/a2
Nov ’25AU$1.85
AU$2.37
+27.9%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Oct ’25AU$1.68
AU$2.37
+40.9%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$1.56
AU$2.37
+51.7%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$1.41
AU$2.40
+70.2%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jul ’25AU$1.41
AU$2.40
+69.9%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jun ’25AU$1.40
AU$2.53
+81.0%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
May ’25AU$1.43
AU$2.53
+77.2%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Apr ’25AU$1.40
AU$2.53
+81.0%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Mar ’25AU$1.41
AU$2.15
+53.0%
7.0%AU$2.30AU$2.00n/a2
Feb ’25AU$1.58
AU$2.35
+49.2%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Jan ’25AU$1.75
AU$2.35
+34.3%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Dec ’24AU$1.76
AU$2.35
+33.9%
6.4%AU$2.50AU$2.20AU$1.752
Nov ’24AU$2.00
AU$2.55
+27.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.852
Oct ’24AU$2.00
AU$2.55
+27.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.682
Sep ’24AU$2.31
AU$2.55
+10.4%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.562
Aug ’24AU$2.49
AU$2.80
+12.4%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.412
Jul ’24AU$2.61
AU$2.80
+7.3%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.412
Jun ’24AU$2.20
AU$2.80
+27.3%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.402
May ’24AU$1.69
AU$2.40
+42.0%
4.2%AU$2.50AU$2.30AU$1.432
Apr ’24AU$1.69
AU$2.70
+60.2%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.403
Mar ’24AU$1.76
AU$2.70
+53.4%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.413
Feb ’24AU$1.60
AU$2.83
+77.1%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.583
Jan ’24AU$1.50
AU$2.83
+88.9%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.753
Dec ’23AU$1.72
AU$2.83
+64.7%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.763

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 10:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lynch Group Holdings Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Citi ResearchCitigroup Inc
Alexander PatonCitigroup Inc