Elders Limited

ASX:ELD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Elders Waardering

Is ELD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELD ( A$7.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$29.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELD?

Belangrijke metriek: Omdat ELD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELD. Deze wordt berekend door ELD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELD's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenAU$45.08m
MarktkapitalisatieAU$1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
21.8x11.5%AU$869.0m
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.3m
BGA Bega Cheese
52.6x22.4%AU$1.6b
ELD Elders
26.3x25.8%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: ELD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELD 26.3xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.50
AU$8.89
+18.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.54
AU$8.87
+3.9%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$8.79
+2.8%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.20
AU$8.83
-4.0%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.35
AU$8.83
-5.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.11
AU$8.83
+8.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.24
AU$8.83
+7.2%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.30
AU$8.60
+3.7%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.38
AU$8.56
-8.7%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.17
AU$7.99
-12.9%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.25
AU$7.77
+7.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Nov ’24AU$5.98
AU$7.27
+21.5%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5411
Oct ’24AU$5.78
AU$7.38
+27.6%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5511
Sep ’24AU$6.41
AU$7.38
+15.1%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.2011
Aug ’24AU$7.26
AU$8.60
+18.5%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3510
Jul ’24AU$6.58
AU$8.62
+31.0%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.119
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+35.9%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.249
May ’24AU$8.27
AU$11.89
+43.7%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3011
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3811
Mar ’24AU$9.16
AU$12.84
+40.2%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1711
Feb ’24AU$9.60
AU$12.97
+35.1%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.14
AU$12.99
+28.1%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.30
AU$13.33
+29.4%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2511
Nov ’23AU$13.28
AU$15.23
+14.7%
17.9%AU$21.00AU$11.01AU$5.9811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%