Ridley Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RIC ( A$2.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$6.99 )

Is RIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIC ( A$2.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIC?

Belangrijke metriek: Omdat RIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIC. Deze wordt berekend door RIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIC's PE Ratio?
PE-verhouding	21.8x
Inkomsten	AU$39.85m
Marktkapitalisatie	AU$868.98m

RIC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.9x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38x
ELD Elders	26.3x	25.8%	AU$1.2b
CGC Costa Group Holdings	68.9x	39.3%	AU$1.5b
DBF Duxton Farms	11.2x	n/a	AU$58.3m
CBO Cobram Estate Olives	45.6x	15.1%	AU$844.4m
RIC Ridley	21.8x	11.5%	AU$869.0m

Price-To-Earnings versus peers: RIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.8x
Eerlijke PE Verhouding	24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$2.72	AU$2.80 +2.9%	3.8%	AU$2.94	AU$2.70	n/a	3
Nov ’25	AU$2.59	AU$2.57 -0.7%	6.8%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	4
Oct ’25	AU$2.56	AU$2.57 +0.4%	6.8%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	4
Sep ’25	AU$2.22	AU$2.56 +15.2%	6.2%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	5
Aug ’25	AU$2.26	AU$2.52 +11.4%	6.5%	AU$2.65	AU$2.21	n/a	5
Jul ’25	AU$2.10	AU$2.52 +19.9%	6.5%	AU$2.65	AU$2.21	n/a	5
Jun ’25	AU$2.10	AU$2.57 +22.3%	7.3%	AU$2.82	AU$2.21	n/a	6
May ’25	AU$2.15	AU$2.72 +26.5%	5.1%	AU$2.85	AU$2.50	n/a	6
Apr ’25	AU$2.49	AU$2.72 +9.2%	5.1%	AU$2.85	AU$2.50	n/a	6
Mar ’25	AU$2.40	AU$2.72 +13.3%	5.1%	AU$2.85	AU$2.50	n/a	6
Feb ’25	AU$2.73	AU$2.76 +1.2%	9.3%	AU$3.02	AU$2.27	n/a	5
Jan ’25	AU$2.75	AU$2.76 +0.5%	9.3%	AU$3.02	AU$2.27	n/a	5
Dec ’24	AU$2.32	AU$2.50 +7.9%	6.2%	AU$2.64	AU$2.27	n/a	6
Nov ’24	AU$2.20	AU$2.43 +10.6%	10.0%	AU$2.64	AU$1.95	AU$2.59	6
Oct ’24	AU$2.30	AU$2.43 +5.8%	10.0%	AU$2.64	AU$1.95	AU$2.56	6
Sep ’24	AU$2.18	AU$2.43 +11.6%	10.0%	AU$2.64	AU$1.95	AU$2.22	6
Aug ’24	AU$1.97	AU$2.37 +20.4%	10.6%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.26	7
Jul ’24	AU$2.00	AU$2.37 +18.6%	10.6%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.10	7
Jun ’24	AU$1.92	AU$2.37 +23.6%	10.6%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.10	7
May ’24	AU$2.15	AU$2.38 +10.9%	11.3%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.15	6
Apr ’24	AU$2.21	AU$2.35 +6.1%	11.9%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.49	5
Mar ’24	AU$2.18	AU$2.30 +5.4%	11.7%	AU$2.60	AU$1.90	AU$2.40	6
Feb ’24	AU$1.93	AU$2.11 +9.5%	7.6%	AU$2.35	AU$1.90	AU$2.73	5
Jan ’24	AU$1.98	AU$2.11 +6.5%	7.6%	AU$2.35	AU$1.90	AU$2.75	5
Dec ’23	AU$1.94	AU$2.11 +8.7%	7.6%	AU$2.35	AU$1.90	AU$2.32	5
Nov ’23	AU$2.17	AU$2.09 -3.8%	6.4%	AU$2.25	AU$1.90	AU$2.20	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

5.2%

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

2.2%

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

-5.0%

97.9%