Boss Energy Limited

CHIA:BOE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.7b

Boss Energy Waardering

Is BOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.35
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BOE ( A$4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOE?

Belangrijke metriek: Omdat BOE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BOE. Deze wordt berekend door BOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOE's PS Ratio?
PS Verhouding34.6x
VerkoopAU$47.79m
MarktkapitalisatieAU$1.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
PDN Paladin Energy
11.9x34.05%AU$2.6b
NHC New Hope
1.7x0.40%AU$3.3b
WHC Whitehaven Coal
0.8x2.09%AU$4.6b
YAL Yancoal Australia
1x-1.39%AU$6.8b
BOE Boss Energy
34.6x36.50%AU$1.7b

Price-To-Sales versus peers: BOE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDS Woodside Energy Group
2x0.38%US$27.24b
STO Santos
2.5x7.43%US$13.38b
YAL Yancoal Australia
1x-1.39%US$4.37b
ALD Ampol
0.2x-2.17%US$4.10b
BOE 34.6xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies34PS020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BOE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio34.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BOE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.00
AU$3.93
-1.77%
23.63%AU$6.00AU$2.70n/a14
May ’26AU$3.37
AU$3.79
+12.44%
21.36%AU$5.15AU$2.45n/a13
Apr ’26AU$2.42
AU$3.90
+61.33%
21.44%AU$5.35AU$2.90n/a12
Mar ’26AU$2.48
AU$4.16
+67.56%
20.84%AU$5.65AU$2.95n/a9
Feb ’26AU$3.28
AU$4.18
+27.53%
21.16%AU$5.55AU$2.70n/a9
Jan ’26AU$2.40
AU$4.18
+74.29%
24.01%AU$5.85AU$2.75n/a9
Dec ’25AU$2.71
AU$4.46
+64.66%
23.96%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.42
AU$4.46
+30.47%
23.96%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.41
AU$4.47
+31.22%
25.24%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.86
AU$4.96
+73.62%
15.05%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.67
AU$5.11
+39.34%
15.26%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.08
AU$5.75
+40.92%
14.17%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.61
AU$5.74
+24.56%
14.36%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.17
AU$5.74
+11.18%
14.36%AU$7.10AU$4.60AU$3.377
Apr ’25AU$4.73
AU$5.59
+18.30%
9.35%AU$6.34AU$4.75AU$2.426
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.18%
9.35%AU$6.34AU$4.75AU$2.486
Feb ’25AU$5.65
AU$5.55
-1.69%
10.17%AU$6.41AU$4.75AU$3.286
Jan ’25AU$4.04
AU$4.68
+15.79%
17.01%AU$5.69AU$3.60AU$2.405
Dec ’24AU$4.27
AU$4.56
+6.75%
14.49%AU$5.53AU$3.60AU$2.716
Nov ’24AU$4.52
AU$4.60
+1.73%
15.84%AU$5.71AU$3.60AU$3.426
Oct ’24AU$4.91
AU$4.51
-8.15%
16.82%AU$5.53AU$3.40AU$3.416
Sep ’24AU$3.56
AU$3.44
-3.37%
4.68%AU$3.72AU$3.22AU$2.866
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.44%
4.68%AU$3.72AU$3.22AU$3.676
Jul ’24AU$3.11
AU$3.48
+11.83%
4.76%AU$3.72AU$3.22AU$4.085
Jun ’24AU$2.86
AU$3.29
+15.06%
2.63%AU$3.42AU$3.20AU$4.614
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.32%
2.63%AU$3.42AU$3.20AU$5.174
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$3.95
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 11:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Boss Energy Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research