Deep Yellow Limited

ASX:DYL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.3b

Deep Yellow Waardering

Is DYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Insufficient data to calculate DYL's fair value for valuation analysis.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Insufficient data to calculate DYL's fair value for valuation analysis.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DYL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DYL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten64640.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA-84.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DYL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor DYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
BOE Boss Energy
2.6x32.1%AU$1.3b
LOT Lotus Resources
4x72.0%AU$514.7m
PDN Paladin Energy
4.1x28.2%AU$2.9b
NHC New Hope
1.6x-1.0%AU$4.1b
DYL Deep Yellow
2.1x-61.2%AU$1.3b

Price-To-Book versus peers: DYL is good value based on its Price-To-Book Ratio (2.1x) compared to the peer average (3.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DYL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book versus industrie: DYL is expensive based on its Price-To-Book Ratio (2.1x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (1.3x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DYL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DYL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate DYL's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DYL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.33
AU$1.64
+23.8%
20.2%AU$1.92AU$1.10n/a4
Oct ’25AU$1.44
AU$1.67
+15.6%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Sep ’25AU$1.09
AU$1.67
+53.5%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Aug ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.1%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Jul ’25AU$1.33
AU$1.72
+28.9%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Jun ’25AU$1.65
AU$1.72
+4.3%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
May ’25AU$1.55
AU$1.72
+10.6%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Apr ’25AU$1.34
AU$1.62
+21.2%
11.4%AU$1.90AU$1.40n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.64
+30.0%
6.8%AU$1.81AU$1.50n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.58
+6.2%
9.1%AU$1.81AU$1.45n/a4
Jan ’25AU$1.09
AU$1.54
+41.5%
10.0%AU$1.81AU$1.44n/a4
Dec ’24AU$1.02
AU$1.32
+29.7%
13.8%AU$1.45AU$1.06n/a3
Nov ’24AU$1.34
AU$1.28
-4.5%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.382
Oct ’24AU$1.32
AU$1.28
-2.7%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.442
Sep ’24AU$0.92
AU$0.95
+4.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.092
Aug ’24AU$0.69
AU$0.95
+37.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.302
Jul ’24AU$0.76
AU$0.93
+23.2%
14.0%AU$1.06AU$0.80AU$1.332
Jun ’24AU$0.64
AU$0.90
+40.9%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.652
May ’24AU$0.52
AU$0.90
+73.8%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.552
Apr ’24AU$0.57
AU$0.90
+57.0%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.342

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven