Lotus Resources Limited

ASX:LOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$483.3m

Lotus Resources Waardering

Is LOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOT ( A$0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOT?

Belangrijke metriek: Omdat LOT nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor LOT. Deze wordt berekend door LOT's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is LOT's PB Ratio?
PB Verhouding3.7x
BoekAU$129.81m
MarktkapitalisatieAU$483.28m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor LOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
DYL Deep Yellow
1.9x-59.7%AU$1.2b
TER TerraCom
0.9xn/aAU$156.2m
BOE Boss Energy
2.4x32.1%AU$1.2b
BKY Berkeley Energia
2xn/aAU$167.2m
LOT Lotus Resources
3.7x71.3%AU$483.3m

Price-To-Book versus peers: LOT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOT's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.56m
AJQ Armour Energy
0.2xn/aUS$6.72m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
LOT 3.7xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies15PB012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: LOT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { LOT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.23
AU$0.56
+143.7%
20.1%AU$0.72AU$0.42n/a4
Nov ’25AU$0.27
AU$0.59
+122.8%
14.2%AU$0.72AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.26
AU$0.56
+114.8%
20.4%AU$0.72AU$0.40n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.65
+183.9%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Aug ’25AU$0.26
AU$0.65
+156.1%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Jul ’25AU$0.33
AU$0.65
+97.9%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
Jun ’25AU$0.47
AU$0.65
+40.3%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
May ’25AU$0.45
AU$0.67
+48.9%
13.8%AU$0.75AU$0.54n/a3
Apr ’25AU$0.40
AU$0.64
+60.0%
21.1%AU$0.75AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.73
+113.0%
2.0%AU$0.75AU$0.72n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.52
+51.7%
26.9%AU$0.72AU$0.40n/a3
Jan ’25AU$0.28
AU$0.44
+56.1%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Dec ’24AU$0.29
AU$0.44
+53.4%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.27
AU$0.44
+67.9%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.273
Oct ’24AU$0.28
AU$0.44
+61.8%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.263
Sep ’24AU$0.22
AU$0.44
+101.0%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.232
Aug ’24AU$0.23
AU$0.44
+96.6%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.262
Jul ’24AU$0.18
AU$0.41
+124.3%
13.3%AU$0.47AU$0.36AU$0.332
Jun ’24AU$0.18
AU$0.35
+95.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.472
May ’24AU$0.20
AU$0.35
+80.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.452
Apr ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.3%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.402
Mar ’24AU$0.21
AU$0.34
+62.8%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Feb ’24AU$0.24
AU$0.34
+42.4%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Jan ’24AU$0.20
AU$0.31
+51.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.283
Dec ’23AU$0.21
AU$0.31
+44.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.293
Nov ’23AU$0.23
AU$0.31
+32.2%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.273

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

2.8%

1Y

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

7D

2.4%

1Y

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

7D

0%

1Y

15.6%