Otto Energy Waardering
Is OEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OEL ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OEL?
Belangrijke metriek: Omdat OEL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OEL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.7x |
| Verkoop | US$20.37m |
| Marktkapitalisatie | US$37.48m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OEL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.5x | ||
CTP Central Petroleum | 1.1x | 11.9% | AU$40.2m |
BRU Buru Energy | 7.4x | -117.9% | AU$32.5m |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | AU$28.6m |
PGY Pilot Energy | 43x | n/a | AU$27.9m |
OEL Otto Energy | 1.7x | n/a | AU$57.5m |
Price-To-Sales versus peers: OEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OEL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 6.7% | |
OEL Otto Energy | 1.7x | n/a | US$37.48m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.31b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.35b |
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 7.1% | |
OEL Otto Energy | 1.7x | n/a | US$37.48m |
Price-To-Sales versus industrie: OEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OEL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { OEL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
New Hope
AU$4.0b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.87
7D
3.6%
1Y
-9.6%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.27
7D
2.4%
1Y
-16.4%
Horizon Oil
AU$301.0m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%